证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-009
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受航天财务公司资金资助的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数及其金额：
1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
无关联人补偿承诺
本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准
一、 关联交易事项概述
经公司 2021 年年度股东大会批准，公司 2022 年向航天科技财务有限责任公
司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信人民币 23 亿元，期限一年。其中，向连云港神舟新能源有限公司提供转授信 10.2 亿元，向内蒙上航新能源有限公司提供转授信 0.2 亿元。
截至 2022 年年底，公司以上述综合授信获得航天财务公司贷款余额为 2.65
亿元，开具银行承兑汇票余额 5.07 亿元，开立保函余额 0.41 亿元，共计使用航天财务公司授信人民币 8.13 亿元。
根据公司业务发展及 2023 年经营计划，拟在航天财务公司授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请中国航天科技集团有限公司综合授信。2023年公司申请航天财务公司综合授信为 21 亿元（金额以航天财务公司最终核定为准），期限一年，并由公司提供相应信用担保。
2023 年航天财务公司综合授信额度分配如下：向连云港神舟新能源有限公司提供转授信 8.0 亿元，向内蒙上航新能源有限公司提供转授信 0.2 亿元。以上航天财务公司授信可用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。并可根据实际业务需要，在公司及各分子公司之间调剂使用。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。
航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。除第八届董事会第二十三次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：史伟国
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：65亿元
实收资本：65亿元
成立日期：2001年10月10日
主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财
务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：截至2022年12月31日，航天财务公司资产总额为1,695.88亿元，负债总额为1,559.02亿元。2022年度实现营业收入41.44亿元，利润总额15.27亿元，净利润11.96亿元。以上财报数据未经审计。
航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2022年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：向关联人申请财务资助
交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据 2023 年度公司经营计划审
慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价，贷款利率具有竞争性，不会损害公司及中小股东的利益。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第二十三次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、葛文蕊、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联
交易进行了表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第二十三次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、自 2023 年年初至 2 月 28 日，公司向航天财务公司无新增借款；截止 2023
年 2 月 28 日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为 7.04 亿元。
2、自 2023 年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增
关联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见 2022 年年度报告附注：关联交易情况。
3、自 2023 年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关
联交易。本次交易前 12 个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见 2022 年年度报告附注：关联交易情况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
2、公司第八届董事会第二十三次会议暨 2022 年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第八届董事会第二十三次会议暨 2022 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第八届监事会第十一次会议决议
5、关于航天财务公司的风险评估报告
6、关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案
上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会
二〇二三年三月三十一日
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