证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-020
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2024 年 3 月
13 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
公司于 2024 年 3 月 15 日使用闲置募集资金 4,500 万元办理了中国银行结构性
存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年 4 月 15 日到期
赎回。
具体情况如下：
序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国银行股份有限公司保
1 名称 定分行 4,500 31 2.48 4500 9.50
产品名 挂钩型结构性存款（机构客
称 户）
二、截至 2024 年 4 月 16 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
投入金额 收回本金 本金金额
1 光大银行 10,000 10,000 71.25 0
2 工商银行 27,100 27,100 257.19 0
3 民生银行 178,320 160,970 556.30 17,350
4 建设银行 75,350 70,350 446.35 5,000
5 中国银行 4,500 4,500 9.50 0
6 交通银行 43,000 38,000 172.33 5,000
合计 338,270 310,920 1,512.92 27,350
最近 12 个月内单日最高投入金额 65,650
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.09
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的现金管理额度 27,350
尚未使用的现金管理额度 4,650
现金管理总额度 32,000
注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 1,512.92 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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