600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2023-061
                乐凯胶片股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的进展公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

序号          现金管理受托方及产品名称          本次现金管理    现金管理期限

                                                金额（万元）

      受托方  中国建设银行股份有限公司保定分行

      名称

 1                                                  10,000    2023年11月17日至
      产品  中国建设银行河北省分行单位人民币                2023 年 12 月 28 日
      名称  定制型结构性存款

      受托方  中国民生银行股份有限公司保定分行

 2    名称                                        26,630    2023年11月17日至
      产品  聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期                2023 年 12 月 27 日
      名称  收益率结构性存款

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

  1.公司于2023年10月16日使用闲置募集资金10,000万元办理了中国建设银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：

2023-054），该笔现金管理于 2023 年 11 月 15 日到期赎回。

  2.公司于2023年10月12日使用闲置募集资金26,540万元办理了中国民生银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募
 集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：

 2023-04），该笔现金管理于 2023 年 11 月 16 日到期赎回。

    具体情况如下：

  受托方名称    中国建设银行股份有限公司保定分行  中国民生银行股份有限公司保定分行

  产品名称    中国建设银行河北省分行单位人民币  聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期
                定制型结构性存款                  收益率结构性存款

产品金额（万元） 10,000                            26,540

 产品期限（日）  30                                35

年化收益率（%） 2.7%                              2.6%

赎回金额（万元） 10,000                            26,540

实际收益（万元） 21.7                              66.17

      注：最终收益以到账金额为准。

    二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

    （一）现金管理目的

    为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。

    （二）资金来源

    1.资金来源的一般情况

    全部为暂时闲置募集资金。

    2.闲置募集资金构成情况

    公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014
 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
    （1）募集资金基本情况

                                                                        单位：万元

 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号

 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日      60,000          59,067

 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日      35,000          33,659

                配套资金

  （2）募集资金投资项目情况

  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

                                                                      单位：万元

 序        项目名称        项目总投  拟使用募集资                  进展情况

 号                          资金额    金投资金额

 1  高性能锂离子电池 PE    30,883          30,000  完成

      隔膜产业化建设项目

 2  锂电隔膜涂布生产线      3,020          3,000  完成

      一期项目

 3  锂电隔膜涂布生产线    10,541          10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设
      二期项目                                        项目，已完成竣工验收

 4  太阳能电池背板四期      4,463          4,000  完成

      扩产项目—8 号生产线

                                                      公司拟变更该募集资金项目，内容详见公司于
                                                      2023 年 7 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公
                                                      司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
                                                      告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司
                                                      收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的
                                                      关联交易的公告》（公告编号：2023-039）；于
                                                      2023 年 7 月 20 日发布的《乐凯胶片股份有限公
                                                      司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有
      太阳能电池背板四期                            限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：
 5  扩产项目—14、15 号    13,958          13,000  2023-040）；于 2023 年 8 月 11 日发布的《乐凯
      生产线                                          胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购
                                                      乐凯光电材料有限公司 100%股权的进展公告》
                                                      （公告编号：2023-043）；于 2023 年 9 月 27 日
                                                      发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资
                                                      金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的
                                                      进展公告》（公告编号：2023-053），于 2023
                                                      年 11 月 2 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变
                                                      更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公
                                                      司 100%股权的进展公告》（公告编号：
                                                      2023-059），该事项尚需公司股东大会审议通过。

          合计                62,865          60,000

  截至 2023 年 11 月 16 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及
专用结算账户余额为 30,264.26 万元。

  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况


                                                                      单位：万元

  项目名称      项目总投资金额    募集资金投资金额                  进展情况

                                                        公司拟变更该募集资金项目，内容详见公司
                                                        于 2023 年 7 月 19 日发布的《乐凯胶片股份
                                                        有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
                                                        公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片
                                                        股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司
                                                        100%股权并增资的关联交易的公告》