600135 沪市 乐凯胶片

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片          公告编号：2023-052
                乐凯胶片股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

    现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行

    本次现金管理金额：人民币 8,200 万元

    现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2023 年第 351 期 C 款

    现金管理期限：2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 28 日

    履行的审议程序：公司第八届董事会第三十四次会议

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

  （一）现金管理目的

  为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

  （二）资金来源

  1.资金来源的一般情况

  全部为暂时闲置募集资金。

  2.闲置募集资金构成情况

  公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014
年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
  （1） 募集资金基本情况

                                                                      单位：万元

 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号

 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日      60,000          59,067

 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日      35,000          33,659

                配套资金

  （2）募集资金投资项目情况

  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

                                                                      单位：万元

 序          项目名称          项目总投资  拟使用募集资              进展情况

 号                                  金额      金投资金额

 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883        30,000  完成

      业化建设项目

 2  锂电隔膜涂布生产线一期项        3,020          3,000  完成

      目

 3  锂电隔膜涂布生产线二期项        10,541        10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目，正在进行项目验收工作

 4  太阳能电池背板四期扩产项        4,463          4,000  完成

      目—8 号生产线

                                                              公司拟变更该募集资金项目，内容详见
                                                              公司于 2023 年 7 月 19 日发布的《乐凯
                                                              胶片股份有限公司关于变更部分募集
                                                              资金投资项目的公告》（公告编号：
                                                              2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司
                                                              收购乐凯光电材料有限公司 100%股权
                                                              并增资的关联交易的公告》（公告编号：
      太阳能电池背板四期扩产项                              2023-039）；于 2023 年 7 月 20 日发布
 5  目—14、15 号生产线              13,958        13,000  的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募
                                                              集资金投向收购乐凯光电材料有限公
                                                              司 100%股权的进展公告》（公告编号：
                                                              2023-040）；于 2023 年 8 月 11 日发布
                                                              的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募
                                                              集资金投向收购乐凯光电材料有限公
                                                              司 100%股权的进展公告》（公告编号：
                                                              2023-043），该事项尚需公司股东大会
                                                              审议通过。

            合计                    62,865        60,000


  截至 2023 年 9 月 19 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 30,382.99 万元。

  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

                                                                      单位：万元

  项目名称      项目总投资金额    募集资金投资金额                  进展情况

                                                        公司拟变更该募集资金项目，内容详见公司
                                                        于 2023 年 7 月 19 日发布的《乐凯胶片股份
                                                        有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
                                                        公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片
                                                        股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司
                                                        100%股权并增资的关联交易的公告》（公告
医用影像材料生                                          编号：2023-039）；于 2023 年 7 月 20 日发布
产线建设项目            40,500.00            35,000.00  的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资
                                                        金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股
                                                        权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于
                                                        2023 年 8 月 11 日发布的《乐凯胶片股份有限
                                                        公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材
                                                        料有限公司 100%股权的进展公告》（公告编
                                                        号：2023-043），该事项尚需公司股东大会审
                                                        议通过。

  截至 2023 年 9 月 19 日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使
用。

  （三）本次购买银行现金管理产品的基本情况

受托方名称            中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行

产品类型              保本浮动收益型产品

产品名称              中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专
                      户型 2023 年第 351 期 C 款

产品编号              23ZH351C

金额（万元）          8,200

预计年化收益率        1.2%-3.04%

预计收益金额（万元）  26.67-67.61

产品期限              2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 28 日

产品性质              保本浮动收益型产品

结构化安排            无

是否构成关联交易      否

  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制


  公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

  1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影