证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-047
乐凯胶片股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 2014年非公开发行募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为
599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为
590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。
2.募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 37,757.71 万元，累计
利息扣除手续费后金额 9,602.56 万元，余额合计为 30,912.20 万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理 30,660.00 万元）
（2）本报告期使用金额及当前余额
报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为零。截至 2023 年 6 月 30
日，募集资金直接投入募投项目 37,757.71 万元，节余募资金投入公司“年产 5,000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”295.90 万元，累计利息扣除手续费后金额 10,030.53 万元,余额合计为 31,044.27 万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理 20,350.00 万元，募集资金银行专户余额为 10,694.27 万元）。
（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 1 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39 元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后
金额 2,302.23 万元，余额合计为 35,903.55 万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理 25,850.00 万元，使用募集资金临时补充流动资金 10,000.00 万元）。
（2）本报告期使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金
额 2,647.05 万元，余额合计为 36,248.37 万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理 36,000.00 万元，以及募集资金银行专户余额 248.37 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合 本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集 资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（一） 2014年非公开发行募集资金
1. 募集资金的管理情况
公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国工商 银行股份有限公司保定朝阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股 份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限 公司保定天威西路支行（以下简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金三 方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金 专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募
集资金的使用实行专人审批，专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议
的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591,999,989.60 855,752.87
建行天威西路支行 13001665608050520908 16,180.42
交通银行保定分行 136080790018010095738 106,070,803.70
光大银行保定分行 55160188000070267 0.00
民生银行保定分行 699051597 0.06
合计 591,999,989.60 106,942,737.05
注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 106,942,737.05 元；另外现金管理余
额合计 203,500,000.00 元，其中建设银行现金管理资金 103,500,000.00 元，工商银行现金管理资金 100,000,000.00 元。
（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1. 募集资金的管理情况
公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家 庄分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监 管协议（以下简称“三方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照 三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，
专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
中国民生银行股份有限 2,481,453.09
公司保定分行营业部 631754901 336,013,243.66
建行天威西路支行 13050166560800000927 2,225.87
合计 336,013,243.66 2,483,678.96
注：
（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行 的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 2,483,678.96 元，另外现金管
理余额合计 360,000,000.00 元，包括建设银行现金管理资金 200,000,000.00 元,民生银行
160,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1. 2014 年非公开发行募集资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 2。
（二） 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1. 2014 年非公开发行募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳
能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：
(1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现批量生产，正在进行项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单独核算效益。
(2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术
存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。2023 年 7 月 17 日，
公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其
为主体进行 TAC 膜 3#生产线项目的建设。内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日发
布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股
权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于 2023 年 7 月 19 日发布
的《乐凯胶片股份有限公司
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