证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-064
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司保定分行
本次委托理财金额：人民币 9,000 万元
委托理财产品名称：对公结构性存款
委托理财期限：2020 年 12 月 28 日至 2021 年 6 月 25 日
履行的审议程序：公司第七届董事会第三十次会议
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号 （元） （元）
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 599,999,989.60 590,673,513.36
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 349,999,993.98 336,586,528.51
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 进展情况
号 金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池PE隔膜产 30,883 30,000 完成
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项 3,020 3,000 完成
目
3 锂电隔膜涂布生产线二期项 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
目 业化建设项目，项目处于建设过程中
4 太阳能电池背板四期扩产项 4,463 4,000 完成
目—8 号生产线
5 太阳能电池背板四期扩产项 13,958 13,000 项目建设准备中
目—14、15 号生产线
合计 62,865 60,000
截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,272.36 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生产线建设项目 40,500.00 35,000.00 项目建设准备中
截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
（三）本次购买银行理财产品的基本情况
受托方名称 交通银行股份有限公司保定分行
产品类型 结构性存款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天(挂钩汇率看涨)
金额（万元） 9,000
预计年化收益率 3.10%
预计收益金额（万元） 136.82
产品期限 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 6 月 25 日
产品性质 保本浮动收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天(挂钩汇率看涨)
2. 产品性质：保本浮动收益型
3. 产品风险等级：保守型产品（1R）
4. 产品代码：2699206510
5. 投资及收益币种：人民币
6. 产品成立日：2020 年 12 月 28 日
7. 产品到期日：2021 年 6 月 25 日
8. 产品期限：179 天
9. 产品预期年化收益率：3.10%
10. 挂钩标的：EUR/USD 汇率中间价
11. 汇率观察日：2021 年 6 月 22 日
12. 收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第3 位四舍五入。
13. 关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司保定分行不存在关联关系。
（二）委托理财资金投向
交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品类型为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资
理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
三、委托理财受托方情况
受托方的基本情况
名称 交通银行股份有限公司
成立时间 1987 年 3 月 30 日
法定代表人 任德奇
注册资本（万元） 7,426,272.664
主营业务 商业银行业务
主要股东及实际控制人 中华人民共和国财政部
是否为本次交易专设 否
受托方为在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601328），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-9 月
资产总额 2,967,853,894.58 3,061,124,728.49
负债总额 742,366,751.01 489,289,023.69
资产净额 2,225,487,143.57 2,571,835,704.8
经营活动产生的现金流量净额 227,588,318.57 -74,193,548.12
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
截至2020年9月30日，公司货币资金92,930.17万元，本次委托理财支付的金额9,000万元，占最近一期期末货币资金的9.68%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司本次使用闲
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