国网信息通信股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，
国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称
“公司”）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。
上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额
1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行
费用 449,559.21 元，其中印花税 361,510.92 元和登记费 88,048.29
元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 45,845.78 万
元，尚未使用募集资金余额为 103,835.27 万元（含利息收入余额1,583.82 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020 年 5 月 15 日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司
阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 12 月 23 日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有
限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 1 月 13 日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有
限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务
顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国建设银
国网信 息 行股份有限 5105017971
通信股 份 公司阿坝分 0800000401 611,274,373.34 15,552,492.01 626,826,865.35
有限公司 行辖属汶川
支行
北京中 电 招商银行股
普华信 息 份有限公司 1109026357 149,302,043.30 173,284.11 149,475,327.41
技术有 限 北京北三环 10101
公司 支行
北京中 电 招商银行股
飞华通 信 份有限公司 1109038000 136,599,702.05 109,386.21 136,709,088.26
有限公司 北京北三环 10806
支行
中国农业银
安徽继 远 行股份有限 1218900104
软件有 限 公司合肥经 0037179 35,338,326.68 3,045.72 35,341,372.40
公司 济技术开发
区支行
四川中 电 招商银行股
启明星 信 份有限公司 1289039675 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00
息技术 有 成都分行营 10404
限公司 业部
合计 1,022,514,445.37 15,838,208.05 1,038,352,653.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至2020 年12 月31 日，募集资金实际使用情况详见附表一“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募投项目先期使用自筹资金共计人民币 3,906.04 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2020BJA171304）。2020 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事
会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金 3,906.04 万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 3,906.04 万元完
成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金
管理、投资理财及其他相关产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况。
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及
2020 年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行
增资，增资金额 53,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成
增资款项拨付。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规以及《公司募
使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2020 年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对公司披露的 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
（二）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,097.23本年度投入募集资金总额 45,845.78
变更用途的募集资金总额 88,770.50
已累计投入募集资金总额 45,845.78
变更用途的募集资金总额比例 59.94%
已变更项 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 投入进度 可使用状态日 本年度实 是否达到预 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 金额 （%） 期 现的效益 计效益 大变化
有）
云网算力基础设施 尚未达到 尚未达到使
及高
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