证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—015
杭州钢铁股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，将 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价为每股人
民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人民币 3.68 元为发行
对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款，扣除发行费用29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元，已由主承销商中信证
券股份有限公司于 2016 年 6 月 2 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司杭
州半山支行开立的账号为 1202020029900105537 的人民币账户内。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177 号）。另扣除验资登记费等 655,896.21 元，募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 244,500.00
项目投入 B1 131,882.00
截至期初累计发生额 使用闲置募集资金购买 B2 28,000.00
理财产品净额
利息收入净额 B3 11,756.05
项目投入 C1 74,847.04
使用闲置募集资金购买 C2 29,500.00
本期发生额 理财产品
闲置募集资金购买理财 C3 57,500.00
产品赎回
利息收入净额 C4 2,561.74
项目投入 D1=B1+C1 206,729.04
截至期末累计发生额 使用闲置募集资金购买 D2=B2+C2-C3
理财产品净额
利息收入净额 D3=B3+C4 14,317.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 52,088.75
实际结余募集资金 F 52,088.75
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州钢铁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 6 月与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国工商银行股份有限
公司杭州半山支行及子公司宁波钢铁有限公司（以下简称宁钢公司）签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及
子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保公司）签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，与宁波银行杭州城西支行营业部及子公司浙江新
世纪再生资源开发有限公司（以下简称再生资源公司）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，于 2016 年 12 月与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行
及子公司常山富春紫光污水处理有限公司（以下简称常山紫光公司）签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及
子公司德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光公司）签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司
福州富春紫光污水处理有限公司（以下简称福州紫光公司）签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司甘
肃富蓝耐环保水务有限责任公司（以下简称甘肃紫光公司）签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司青
田富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光公司）签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司三门
富春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光公司）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行及子公司宣城富
春紫光污水处理有限公司（以下简称宣城紫光公司）签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》，于 2019 年 12 月与杭州银行股份有限公司湖墅支行及子公司杭
州杭钢云计算数据中心有限公司（以下简称云计算公司）签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监
管协议范本不存在重大差异，本公司、宁钢公司、紫光环保公司、再生资源公司
和云计算公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国工商银行股份有限公司杭 1202020029900105537 310,848,830.40
州半山支行
宁钢公司 中国工商银行股份有限公司杭 1202020029900110782 210,038,640.62
州半山支行
紫光环保公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622709666666
州吴山支行
常山紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000148
州吴山支行
德清紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000156
州吴山支行
福州紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000152
州吴山支行
甘肃紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000158
州吴山支行
青田紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000151
州吴山支行
三门紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000150
州吴山支行
宣城紫光公司 中国建设银行股份有限公司杭 33050161622700000157
州吴山支行
再生资源公司 宁波银行杭州城西支行营业部 71070122000203248
云计算公司 杭州银行股份有限公司湖墅支 3301040160014875820
行
合 计 520,887,471.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
宁钢公司的相关募集配套资金投资项目主要为与该公司环保节能相关，并不
产生直接的新增收入和利润，故无法单独核算效益。但通过改善公司的节能环保，
能够间接为该公司的生产经营提供帮助，为长期的持续发展奠定基础。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第七届董事会第二十四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通
过，公司终止金属材料交易平台项目的投资，将募集资金投向 9.5 亿元变更为杭钢云计算数据中心项目一期，其中 72,596.18 万元用于收购云计算公司 100%股权， 22,403.82 万元用于以云计算公司为主体投资建设运营杭钢云计算数据中心项目一期。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
查看PDF原文
