证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2020—002
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司杭州半山支行。
本次委托理财金额：共29,500万元。
本次委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第2期I款。
本次委托理财期限：171天。
履行的审议程序：杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议以及于2019年6月25日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过122,000万元闲置募集资金进行短期现金管理，公司全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投
资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司
增加收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］2648 号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投资管理合伙企业（有
限合伙）、杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢
钢网电子商务（上海）股份有限公司等 7 位投资者非公开发行 468,749,995 股，
发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.28 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,474,999,977.28 元，减除发行费用 29,344,103.42 元后，募集资金净额为
2,445,655,873.86 元。本次发行募集资金已于 2016 年 6 月 2 日全部到账，并经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕[177]号《验
资报告》。
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
募集资金拟投入总 募集资金累 募集资金投资项
项目 额（万元） 计实际投入 目进度（%）
金额（万元）
金属材料交易平台[注 1]
盱眙县城南污水处理厂一期 3,300.00 3,300.00 100
提标改造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提 3,800.00 2,735.01 71.97
标改造与二期扩建工程项目
宣城市（敬亭圩）污水处理厂
二期扩建及污水深度（提标） 10,800.00 7,330.44 67.87
项目
青田县金三角污水处理厂工 15,000.00 11,242.78 74.95
程项目
福州市元洪投资区污水处理
厂一期 TOT 项目和二期 BOT 7,400.00 7,400.00 100
项目
三门城市污水处理厂提标改 2,100.00 1,669.75 79.51
造项目
德清县新安镇污水处理 BOT 3,800.00 3,230.02 85.00
项目
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处 15,400.00 15,315.94 99.45
理站 BOT 项目
炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 11,267.30 59.30
炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00 100
原料场封闭工程 [注 1] 33,000.00
烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 20,000.00 46.30
再生资源 5 万辆报废汽车回 20,000.00
收拆解项目
杭钢云计算数据中心项目一 95,000.00 39,927.90 42.03
期
合计 280,000.00 131,619.14
[注 1]：经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司“金属材料交
易平台项目”变更为“杭钢云计算数据中心项目一期”；原料场封闭工程项目不
再作为募集资金投资项目。
（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
预计年
受托方 产品 产品 金额 产品 收益 是否构成
化
名称 类型 名称 （万元） 期限 类型 关联交易
收益率
中国工商
银行挂钩
中国工商 汇率区间
银行股份 结构 累计型法 1.30%/
有限公司 性存 人人民币 29,500 年— 171 天 保本浮动收 否
杭州半山 款 结构性存 4.12%/ 益型
支行 款产品- 年
专户型
2020 年第
2 期 I 款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体内部控制措施包括：
1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提
交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险；
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2020 年 1 月 2 日向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行购买了
29,500 万元的结构性存款产品，签署了协议并办理了相关手续，该结构性存款
产品的合同主要条款如下：
产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2020 年第 2 期 I 款；
认购金额：29,500 万元；
产品本金及收益币：人民币；
产品类型：保本浮动收益型；
期限：171 天；
产品起始日（交易日）：2020 年 1 月 3 日；
产品到期日：2020 年 6 月 22 日；
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价；
挂钩标的观察期：2020 年 1 月 3 日(含) - 2020 年 6 月 18 日(含)，观察期
总天数（M）为 168 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数；
初始汇率：产品起息日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价；
汇率观察区间：汇率观察区间上限：初始汇率+490 个基点，汇率观察区间下限：初始汇率-490 个基点；
预期年化收益率：1.30% + 2.82% ×N/M，1.30% ，2.82% 均为预期年化收
益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30% ，预期可获最高年化收益率 4.12%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准；
预期收益计算方式：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数
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