证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-007
重庆路桥股份有限公司
关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在关联方三峡银行、民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元，双方以市场价格为定价依据。
本事项将提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）重庆路桥股份有限公司（以下简称：“公司”）拟在关联方重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：“三峡银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022 年度执行情况：
2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银行——三峡银行、民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及
理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元。
2022 年度，公司在三峡银行、民生银行仅开展存款业务，全年单日最高存款余额为：40,000.01 万元。
1、2022 年度，三峡银行向本公司提供存款服务，全年单日最高存款余额为：20.44 万元，本公司累计取得存款利息收入 408.33 元。截至2022年12月31日，本公司在该行的存款余额为204,416.90元。
2、2022 年度，民生银行向本公司提供存款服务，全年单日最高存款余额为：40,000.01 万元，本公司累计取得存款利息收入
74,953.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司在该行的存款余额
为 74,953.47 元。
3、2022 年度，公司在上述两家银行单日合计最高余额未超过 20亿元。
4、2022 年度，公司在上述两家银行执行的存款利率均不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不低于银行吸收同期限存款的市场利率。
（三）2023 年度执行原则：
2023年度，公司在三峡银行、民生银行执行的存款利率均不会低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也不会低于银行吸收同期限存款的市场利率。
2023 年度，若公司在三峡银行、民生银行开展贷款业务，所执行的发放贷款利率应不高于中国人民银行就该种类贷款规定的同期基准利率。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍：
1、三峡银行：公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其28.996%股权。
2、民生银行：公司第一大股东重庆信托之控股股东同方国信投
资控股有限公司持有其 4.31%股权。
（二）关联人基本情况：
1、企业名称：重庆三峡银行股份有限公司
统一社会信用代码：915001017116939742
类型：股份有限公司
法定代表人：刘江桥
注册资本：5,573,974,960 元人民币
成立日期：1998 年 2 月 16 日
住所：重庆市万州区白岩路 3 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据承兑及贴现，外汇借款，外汇担保，自营及代客外汇买卖（自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖），资信调查、咨询、见证；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。
2、企业名称：中国民生银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000100018988F
类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：高迎欣
注册资本：4,378,241.85 万人民币
成立日期：1996 年 2 月 7 日
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易主要内容：
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三峡银行、民生银行办理开展存贷款及理财产品业务。
2、业务限额：单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元。
3、期限：自股东大会审议通过后一年内。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对公司的影响：
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三峡银行、民生银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决，独立董事发表了独立意见。
公司在三峡银行、民生银行开展存贷款及理财业务的关联交易事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事出具的意见：
1、事前认可意见：
我们认为：本次拟提交的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
2、独立意见：
我们认为：公司拟在关联方银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本项议案提交股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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