福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司福州南门支行、交通银行股份有限公司福建省分行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县青州支行、兴业银行股份有限公司福州五一支行
●现金管理金额：结构性存款及大额存单合计人民币 10 亿元
●现金管理产品名称：中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 365、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看跌）、厦门银行结构性存款、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单、兴业银行单位大额存单、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看跌）、厦门银行单位大额存单
●现金管理期限：中国光大银行 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品365，90 天；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看跌），91 天；厦门银
行结构性存款，87 天；中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单，3 年期（可转让）；
兴业银行单位大额存单，3 年期（可转让）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 81 天（挂钩黄金看跌），81 天；厦门银行单位大额存单，3 年期（可转让）。
●履行的审议程序：公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募
集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所
(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 219,677.00 170,000.00
2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
鉴于公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投
项目年产 50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022 年 10 月 25 日经公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过变更募投项目，公司中止原募投项目“年产 50 万吨食品包装
原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精
车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资
金，变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 拟投资项目 项目总投资 拟投入募集资金
1 碱回收技改项目 68,014.64 68,014.64
2 水仙药业风油精车间扩建及新建口固车 99,159.12 49,000.00
间和特医食品车间项目
3 永久补充流动资金（注） 64,251.60
合计 181,266.24
注：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准
截至 2023 年 1 月 12 日，本次募集资金共使用 10.969 亿元，累计实现理财收益和利息
收入两项 3.17 亿元，尚闲置 12.72 亿元。
(三)现金管理产品的基本情况
预计收益 结构 是否
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 金额(万 产品期 收益类 观察标的或 化安 构成
称 类型 (万元) 收益率 元) 限 型 挂钩标的 排 关联
交易
交通银 结 交通银行蕴 87.26
行股份 构 通财富定期 1.75%或 或 保本 ＳＨＡＵ
有限公 性 型结构性存 20,000 3.20%或 159.56 91 天 浮动 （黄金早盘 无 否
司福建 存 款 91 天（挂 3.40% 或 收益 价）
省分行 款 钩黄金看 169.53 型
跌）
中国光大 结构 2022 年挂 93.75 无 否
银行股份 性存 钩汇率对公 1.50%或 或 保本浮 美元兑加拿
有限公司 款 结构性存款 25,000 3.15%或 196.87 90天 动收益 大元汇率
福州南门 定制第十二 3.25% 或 型
支行 期产品 365 203.12
厦门银
行股份 结构 1.485%- 89.71- 保本浮
有限公 性存 结构性存款 25,000 3.45% 208.43 87天 动收益 伦敦金 无 否
司三明 款 型
分行
中国工 大额 中国工商银 3 年期 保本 无 否
商银行 存单 行 2023 年 (可转 固定
股份有 第 3 期公司 8,000 3.1%
限公司 客户大额存 让) 收益
沙县青 单 型
州支行
兴业银 大 单位大额存 8,000 3.55% 3 年期 保本 无 否
行股份 额 单 (可转 固定
有限公 存 让) 收益
司福州 单 型
五一支
行
交通银 结 交通银行蕴 10,000 1.75%或 38.83或 81 天 保本 ＳＨＡＵ 无 否
行股份 构 通财富定期 3.15%或 69.9 或 浮动 （黄金早
有限公 性 型结构性存 3.35% 74.34 收益 盘价）
司福建 存 款 81 天（挂 型
省分行 款 钩黄金看
跌）
厦门银 大 单位大额存 4,000 3.40% 3 年期 保本 无 否
行股份 额 单 (可转 固定
有限公 存 让) 收益
司三明 单 型
分行
合计 100,000
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产
品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发
查看PDF原文
