福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司福州分行、中国工商银行股份有限公司沙县支行、厦门银行股份有限公司三明分行、中信银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司沙县支行
●现金管理金额：结构性存款合计人民币 9.30 亿元
●现金管理产品名称：中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品13、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257期 N 款、厦门银行结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05953 期、中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存款 2021 年第 3 期
●现金管理期限：中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 13，
68 天；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 257
期 N 款，68 天；厦门银行结构性存款，68 天、65 天；中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结
构性存款 05953 期，68 天；中国建设银行“福建省青山纸业股份有限公司”单位结构性存
款 2021 年第 3 期，64 天。
●履行的审议程序：公司九届九次董事会、九届九次监事会、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 17.36 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募
集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所
(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 219,677.00 170,000.00
2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
截至 2021 年 9 月 8 日，本次募集资金共使用 5.276 亿元，累计实现理财收益和利息收
入两项 2.52 亿元，因募集资金投资项目建设滞缓，尚闲置 17.76 亿元。
(三)现金管理产品的基本情况
结构 是否
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益金 产品 收益类 观察标的或 化安 构成
称 类型 (万元) 收益率 额(万元) 期限 型 挂钩标的 排 关联
交易
中国光大 2021 年挂
银行股份 结构 钩汇率对公 1.00%或 22.66 或 保本浮 欧元兑美元
有限公司 性存 结构性存款 12,000 3.10%或 70.26 或 68天 动收益 汇率 无 否
福州分行 款 定制第九期 3.20% 72.53 型
产品 13
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间
银行股份 结构 累计型法人人 1.05%-3.3 48.90-15 保本浮 美元兑日元
有限公司 性存 民币结构性存 25,000 0% 3.69 68天 动收益 汇率 无 否
沙县支行 款 款产品-专户 型
型2021年第
257 期 N 款
厦门银
行股份 结构 1.485%- 19.63- 保本浮 ＳＨＡＵ（黄金
有限公 性存 结构性存款 7,000 3.60% 47.60 68天 动收益 午盘价） 无 否
司三明 款 型
分行
中信银 共赢智信汇
行股份 结构 率挂钩人民 1.48%-3.5 35.84-85.4 保本浮 欧元兑英磅
有限公 性存 币结构性存 13,000 3% 9 68天 动收益 即期汇率 无 否
司福州 款 款 05953 期 型
分行
厦门银
行股份 结构 1.485%- 13.40- 保本浮 ＳＨＡＵ（黄金
有限公 性存 结构性存款 5,000 3.60% 32.50 65天 动收益 午盘价） 无 否
司三明 款 型
分行
中国建设银
行“ 福建省
中国建设 结构 青山纸业股 保本浮
银行股份 性存 份有限公 31,000 1.60%- 86.96- 64天 动收益 欧元兑美元 无 否
有限公司 款 司 ”单位结 3.40% 184.81 型 汇率
沙县支行 构性存款
2021 年第 3
期
合计 / / 93,000 / / / / / / /
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
4、公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同的主要条款
1、2021 年 9 月 2 日，公司使用闲置募集资金 1.20 亿元，向中国光大银行股份有限公
司福州分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 13
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 1.20 亿元
起息日 2021 年 9 月 2 日
到期日 2021 年 11 月 10 日
产品期限 68 天
预期年化收益率 1.00%或3.10%或3.20%
2、2021 年 9 月 1 日，公司使用闲置募集资金 2.50 亿元，向中国工商银行股份有限公
司沙县支行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型 2021 年第 257 期 N 款
产品类型 保本浮动收益型
认购金额 2.50 亿元
起息日 2021 年 9 月 3 日
到期日 2021 年 11 月 10 日
产品期限 68 天
预期年化收益率 1.05%-3.30%
3、2021 年 9 月 1 日，公司使用闲置募集资金 0.70 亿元，向厦门银行股份有限公司三
明分行购买了人民币结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 结构性存款
产品类型
查看PDF原文
