证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-041
云南云天化股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
验 ， 并 由 其 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020KMAA10047）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
67,662.05 万元，募集资金账户结息 466.48 万元，公司募集资金账户余额为 1,195,648,505.33 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行云南省分行设立了募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。
同时，经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银
行于 2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于2021 年2 月2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
2022 年 1 月 26 日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照前述协议规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为
金额单位：人民币元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放金额
云南云天化股份 中信银行昆明安康路支 8111901011500365339 90,855,361.38
有限公司 行
云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 1,013,494,940.76
有限公司
天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 58,629,965.91
任公司
云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 14,739,893.61
化工有限公司
云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 17,928,343.67
限公司
合 计 1,195,648,505.33
注：账户余额包含了募集资金专户利息收入 466.48 万元。
三、2021 年年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（截至 2021 年 12 月 31 日）
单位：万元
募集资金总额 190,022.91 本年度投入募集资金总额 67,662.05
募集资金净额 186,760.43
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0.00% 已累计投入募集资金总额 67,662.05
总额比例
已变更项 截至期末累 截至期末 项目达 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 计投入金额 投入进度 到预定 本年度 是否达 性是否发
项目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 生重大变
（如有） 总额 （注 1） 金额(1) 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
(3)＝(2)-(1) 期
6 万吨/年聚甲醛 --（注 109,264.00 106,001.52 106,001.52 141.27 141.27 -105,860.25 0.13 不适用 不适用 不适用 是
项目 2）
云天化物流运营 -- 10,288.75 10,288.75 10,288.75 4,433.34 4,433.34 -5,855.41 43.09 2022 年 不适用 不适用 否
升级改造项目 12 月
10 万吨/年设施
农业用水溶性磷 -- 7,816.55 7,816.55 7,816.55 4,203.68 4,203.68 -3,612.87 53.78 2021 年 不适用 不适用 否
酸一铵技改工程 12 月
（注 2）
氟资源综合利用 -- 5,653.61 5,653.61 5,653.61 1,883.76 1,883.76 -3,769.85 33.32 2022 年 不适用 不适用 否
技术改造项目 12 月
偿还银行贷款 -- 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 190,022.91 186,760.43 186,760.43 67,662.05 67,662.05 -119,098.38 36.23 不适用 不适用 不适用 否
1. 6 万吨/年聚甲醛项目
因项目属于碳达峰、碳中和背景下的“两高”项目，实施进度具有不确定性，为提升募
集资金使用效率，保障投资者利益，公司将原募投项目变更为公司计划建设的“10 万吨/年
电池新材料前驱体项目”。同时，公司也将积极跟进 6 万吨/年聚甲醛项目的能评申报情况，
并结合市场行情等因素，条件成熟时以自筹资金的方式推进建设。截至 2021 年 12 月 31
日“6 万吨/年聚甲醛项目” 原募投项目已投入募集资金 141.27 万元，本次拟将原募投项目
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