证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-054
云南云天化股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》
（XYZH/2020KMAA10047）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目
176,094.02 万元，募集资金账户结息 1,601.62 万元，公司募集资金账户余额为 12,268.01 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。
同时，经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银
行于 2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行
于 2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，2022 年 1 月 26 日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云
南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照前述协议规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024 年6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 122,680,051.88
元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放金额
云南云天化股份 中信银行昆明安康路支行 8111901011500365339 6,707,307.05
有限公司
云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 4,050,654.45
有限公司
天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 513,201.21
任公司
云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 5,173.86
化工有限公司
云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 111,403,715.31
限公司
合 计 122,680,051.88
注 1：截至 2024 年 6 月 30 募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入及
已扣除手续费。
注 2：2022 年 1 月 10 日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第
八届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更 2020 年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“6 万吨/年聚甲醛项目”变更为“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为 0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该
募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年6月17日，公司召开第八届董事会第四十七次（临时）会议、第八届监事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司将使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，在银行承兑汇票到期后（或外部客户开具的银行承兑汇票由项目实施主体背书转让后），定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见云南云天化股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告（公告编号：临2022-063）。截至2024年6月30日，公司共使用银行承兑汇票支付工程款101,589,149.63元，其中，69,281,675.00元汇票已于2022年11月进行置换，32,307,474.63元汇票已于2023年2月进行置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年1月10日，公司召开第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，2022年1月26日，公司召开
2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。截至2024年6月30日“6万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金141.27万元，将原募投项目剩余募集资金105,860.25万元，占募集资金总额的比例为55.71%，变更用于天安化工“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以公司自筹资金投入，变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：135678679480。
公司募投项目变更的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附表：
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
云南云天化股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（截至 2024 年 6 月 30 日）
单位：万元
募集资金总额 190,022.91 本年度投入募集资金总额 2,143.20
募集资金净额 186,760.43
变更用途的募集资金总额 105,860.25
变更用途的募集资金 55.71% 已累计投入募集资金总额 176,094.02
总额比例
已变更项 截至期末累 截至期末 项目达到
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