证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-092
云南云天化股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”或“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过427,774,961 股新股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并 由 其 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2020KMAA10047）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目
63,106.28 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 85,000.00 万元，募集资金账户结息 222.99 万元，募集资金账户余额为 38,877.14 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定的要求，于 2009 年 4 月 23 日制定了《云
天化募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)；并于 2013 年 8 月对
管理制度进行了第一次修订，后于 2021 年 1 月 6 日对管理制度进行
了第二次修订。管理制度对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司本次 A 股发行募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的管理制度的相关规定和要求，经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司此次募集资金专项账户的具体明细
如下：
单位：元
账户名 开户银行 账户 募集资金
存放金额
云南云天化股份有 中信银行昆明安康 8111901011500365339 161,634,842.48
限公司 路支行
云南云天化股份有 建行昆明城东支行 53050161543600000791 162,356,760.56限公司
天驰物流有限责任 中行云南省分行 137278675996 21,939,650.25
公司
云南云天化红磷化 中行云南省分行 135678652527 18,902,098.12
工有限公司
云南天安化工有限 中行云南省分行 135678679480 23,938,036.94
公司
合计 -- -- 388,771,388.35
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及已扣除手续费。
同时，经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于2021 年1 月5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于
2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照前述协议规定，存放和
使用募集资金。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（截至 2021 年 6 月 30 日）
单位：万元
募集资金总额 190,022.91 本年度投入募集资金总额 63,106.28
募集资金净额 186,760.43
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 0.00% 已累计投入募集资金总额 63,106.28
总额比例
已变更项 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末累 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度实 是否达 性是否发
目 分变更 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 现的效益 到预计 生重大变
（如有） （注 1） （1） （注 2） (2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
6 万吨/年聚 否 109,264.00 106,001.52 106,001.52 141.27 141.27 -105,860.25 0.13 2023 年 4 不适用 不适用 否
甲醛项目 月
云天化物 流 2021 年 12
运营升级 改 否 10,288.75 10,288.75 10,288.75 900.67 900.67 -9,388.08 8.75 月 不适用 不适用 否
造项目
10 万吨/年设
施农业用 水 否 7,816.55 7,816.55 7,816.55 3,599.36 3,599.36 -4,217.19 46.05 2021 年 12 不适用 不适用 否
溶性磷酸 一 月
铵技改工程
氟资源综 合 否 5,653.61 5,653.61 5,653.61 1,464.98 1,464.98 -4,188.63 25.91 2021 年 12 不适用 不适用 否
利用技术 改 月
造项目
偿还银行 贷 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
款
合计 -- 190,022.91 186,760.43 186,760.43 63,106.28 63,106.28 -123,654.15 -- -- -- -- --
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生重大变化。
重大变化的情况说明
2021 年 1 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会
第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目 公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合
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