证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-010
云南云天化股份有限公司
关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
公司拟使用不超过人民币85,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 4.61 元/股。本次募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除各项不含税发行费用人民币32,624,760.74元，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）就募集资金到账事项出具了“验资报告（XYZH/2020KMAA10047）”，确认本次
募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到账。为规范募集资金管理，经公
司董事会审议通过，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户储存和管理。
截至本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案（四次修订稿）》（以下简称“发行预案”）中披露的募投项
目拟投入募集资金金额以及截至2021年1 月10 日公司以自筹资金的投资金额如下：
投资金额 根据预案拟投 自筹资金累计投
序号 项目名称 （万元） 入募集资金（万 资额（万元）
元）
1 6 万吨/年聚甲醛项目 136,588.00 109,264.00 141.27
2 云天化物流运营升级 12,003.75 10,288.75 91.32
改造项目
10 万吨/年设施农业用
3 水溶性磷酸一铵技改 9,584.21 7,816.55 2,990.16
工程
4 氟资源综合利用技术 7,730.20 5,653.61 352.51
改造项目
5 偿还银行贷款 57,000.00 57,000.00 57,000.00
合计 222,906.16 190,022.91 60,575.27
注：若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截至 2021 年 1 月 10 日，募集资金专项账户存储金额为
1,869,233,962.57 元，尚有部分发行费用未划转。公司拟使用607,809,290.15 元置换公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金支付发行费用金额。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度（2021年 1 月修订）》等有关规定，在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司拟使用不超过 85,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，可提前归还。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
2021 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2021 年 1 月 12 日，公司第八届监事会第二十六次（临时）会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司全体独立董事对上述以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了明确的同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。此次使用募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、专项意见
（一）保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表如下核查意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。
（二）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度（2021 年 1 月修订）》的有关规定。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币 85,000 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第八届监事会第二十六次（临时）
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度（2021年 1 月修订）》等的规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日
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