证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-040
中船科技股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟终止的募集资金投资项目：常熟梅李城乡一体化项目
● 项目终止后剩余募集资金用途：中船科技股份有限公司（曾用名“中
船钢构工程股份有限公司”，以下简称“公司”、“中船科技”）拟终止常熟梅
李城乡一体化项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金 8,338.45
万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资
金转出当日银行结息余额为准）；同时，募集资金投资项目设计研发中心建设
项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态，
XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果，公司
拟将其余各募集专户中结余的募集资金 64.94 万元（含利息）用于永久补充
流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为
准）。
● 本事项已经由公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第
二次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》，同意终止常熟梅李城乡一体化项目后续募集资金投入，并将
该项目的剩余募集资金 8,338.45 万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准）；同时，募集资金投资项目设计研发中心建设项目、宁波奉化安置房项目均已按照原计划完成建设并达到预定可使用状态， XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目亦已形成相关专题研究成果，公司拟将各募集专户中结余的募集资金 64.94 万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体以实施补充流动资金时募集资金转出当日银行结息余额为准），待各募集资金专户中结余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2125 号文核准，并经上海证券交易所同意，中船科技股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 120,894,226 股，发行价为每股人民币 13.58 元，共计募集资金 1,641,743,589.08
元，坐扣承销和保荐费用 21,506,841.01 元后的募集资金为 1,620,236,748.07 元，
已由主承销商中信证券于 2016 年 11 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除独立财务费用 7,000,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,613,236,748.07元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016BJA60484 号）。
2016 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于对中船第九设计研究院工程有限公司增资的议案》，同意公司根据《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中相关内容，将本次非公开发行股份募集到的配套资金1,613,236,748.07 元人民币对公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称：“中船九院”）进行增资，本次增资金额将用于中船九院的设计研发中心建设项目、XXXX 舱室内装环境及关键技术研究项目、常熟梅李城乡一体化项目、宁波奉化安置房项目的建设及补充中船九院流动资金。
2016 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会
第十二次会议审议通过了《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换中船九院自
2015 年 11 月 24 日至 2016 年 12 月 16 日为募投项目实际投入的自筹资金
793,138,992.36 元。
2017 年 4 月 27 日，召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》，同意在确保不影
响公司募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下，分别将 XXXX 舱
室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过 5,000 万元募集资金用于购
买中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项
目专项账户内的不超过 30,000 万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优
先 2 号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，且购买
期限均不超过一年。
2020 年 8 月 29 日、2020 年 10 月 21 日、2021 年 4 月 17 日、2021 年 4 月 30
日、2021 年 8 月 28 日，公司先后在上海证券交易所先后披露了《中船科技股份
有限公司关于募集资金 2020 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》《中船科技股
份有限公司 2020 年第三季度报告》《中船科技股份有限公司 2020 年度募集资金
年度存放与使用情况说明的专项报告》《中船科技股份有限公司 2021 年第一季度
报告》《中船科技股份有限公司关于募集资金 2021 年 1-6 月存放与使用情况的专
项报告》等，对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了
持续性披露。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司各募集资金专户中募集资金余额情况如下：
单位：人民币/万元
户名 开户银行 银行账号 截至 2021 年 6 月 备注
30 日账户余额
本公司 中信银行股份有限公司上
海分行外高桥支行 8110201014000513502 23.25
中国工商银行股份有限公 舱室内装环境及
中船九院 司上海市联合大厦支行 1001260529424859413 24.93 关键技术研发项
目
中船九院 中国工商银行股份有限公 设计研发中心建
司上海市联合大厦支行 1001260529424859537 8.07 设项目
中船九院 兴业银行股份有限公司上 常熟梅李城乡一
海淮海支行 216170100100217765 8,338.45 体化项目
中船九院 中信银行股份有限公司上 宁波奉化安置房
海分行外高桥支行 8110201013600520960 0.17 项目
中船九院 中信银行股份有限公司上 补充流动资金
海分行外高桥支行 8110201012600520975 2.23
常熟中船梅
李城乡一体 上海银行上海银行股份有 常熟梅李城乡一
化建设有限 限公司卢湾支行 03003219037 6.30 体化项目
公司
合计 -- -- 8,403.39 --
注：由于数据四舍五入，导致部分数据存在一定差异，下同。
（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划
单位：人民币/万元
序 募集资金承 截至2021年6 截至2021年6 截至2021年6月 截至2021年6月
号 项目 诺投资总额 月30日已累计 月30日投入 30日募集资金 30日累计投资收
投入金额 进度（%） 账户余额 益、利息收入等
1 设计研发中心建设项目 60,000.00 59,999.94 100% 8.07 8.01
2 宁波奉化安置房项目 30,000.00 30,000.00 100% 0.17 0.17
常熟梅李城乡一体化项
3 目 30,000.00 25,425.46 84.75% 8,338.45 3763.91
XXXX舱室内装环境及关
4 键技术研究项目 5,000.00 5,000.00 100% 24.93 24.93
用于补充中船九院流动
5 资金 36,323.67 36,323.67 100% 2.23 2.23
6 合计 161,323.67 156,749.07 / 8373.85 3799.24
二、本次拟变更募集资金投资项目的原因
（一）部分募投项目终止的原因及剩余募集资金永久补
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