证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2022-040
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金项目累计投入 24,118.57 万元，其中 2022
年上半年投入115.10万元。募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为24,747.56万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 5,447.89 万元，累计手续费支
出 9.88 万元。募集资金专用账户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 30,185.57 万元，
其中银行存款余额 12,185.57 万元，暂时闲置资金理财持有 18,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015 年 8 月 27 日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017 年 7 月 21 日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账
户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额
中国银行黄山天都支行 175234538300 857,870.23
黄山风景名胜区北海宾
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区
支行 12663001040004851 120,997,790.72
合计 121,855,660.95
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
24,118.57 万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 18,000.00 万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2022 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 115.10
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 24,118.57
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到 是否达 行性是
调整后投 承诺投入 本年度投 计投入金额 诺投入金额的 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 资总额 金额 入金额 (%) 用状态日 现的效益 到预计 否发生
部分变更) 总额 (2) 差额 效益 重大变
(1) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 化
黄山风景名胜区玉 否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.06 167.00 - 否
屏索道改造项目
黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 115.10 5,418.57 -24,747.56 17.96 - - - 否
造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 115.10 24,118.57 -24,747.56 49.36 — 167.00 — —
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关
注，需要听取社会各界观点及建议。另景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致
该项目推进延后。公司履行了相应的决策审批程序，分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目延期建设公告
未达到计划进度原因（分具体项目） （详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告），北海宾馆于 2019 年 12 月停止营业正式启动全面改造（详见公司
2019-041 号公告）。
由于施工难度及疫情影响，项目推进有所延后，为保障募投项目建设质量、保证募集资金运用合理性、降低募
集资金投入风险，更好地维护全体股东的利益，公司经审慎研究论证后对北海宾馆改造项目进度进行了优化调
整，预计项目完工日期将延期至 2023 年 6 月（详见公司 2021-050 公告）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 根据公司第八届董事会第七次会议决议，公司同意使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用
产品情况 期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司
2022-007 号公告）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
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