证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-037
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于参与认购私募基金份额暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：南京赛富股权投资基金（有限合伙）
● 投资金额：10,000 万元人民币
● 风险提示：标的基金对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、政策环境、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时退出的风险。
一、对外投资概述
1、为优化公司投资收益结构，提升投资管理和资本运作能力，增强公司的综合竞争力，并助力黄山市“双招双引”和产业升级，近日公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资公司”）签署了《南京赛富股权投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），云巅投资公司拟作为有限合伙人以自有资金 10,000 万元人民币参与认购南京赛富股权投资基金（有限合伙）（以下简称“标的基金”）后续募集份额。
2、公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于参与认购南京赛富股权投资基金（有限合伙）基金份额暨对外投资的议案》。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括
但不限于签署与本次对外投资相关的协议等文件，办理后续与此有关的一切事宜。
二、合伙协议主体基本情况
1、普通合伙人
标的基金的普通合伙人、执行事务合伙人为南京赛富股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京赛富投资中心”），截至本公告日，普通合伙人基本情况如下：
统一社会信用代码：91320191MA1YW5YL64
成立日期：2019 年 8 月 8 日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：南京市江北新区滨江大道 396 号扬子江新金融创意街区 1 号楼未
客空间 C24
执行事务合伙人：天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）
经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系或其他利益关系说明：经合理确认，截至本公告日，南京赛富投资中心与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
2、管理人
标的基金的管理人为天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天津赛富盛元”），截至本公告日，管理人基本情况如下：
统一社会信用代码：911201166759810703
成立日期：2008 年 7 月 2 日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 57 号泰达 MSD-G1 座 9 层 903 单
元 C30
执行事务合伙人：天津喜玛拉雅投资咨询有限公司
经营范围：投资咨询。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
登记备案情况：天津赛富盛元已在中国基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号：P1000661。
关联关系或其他利益关系说明：经合理确认，截至本公告日，天津赛富盛元与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划。天津赛富盛元是黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）的管理人，除此之外，天津赛富盛元与公司不存在其他利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
三、标的基金基本情况
1、基本信息
标的基金名称：南京赛富股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91320191MA200CDW8L
成立日期：2019 年 8 月 28 日
企业类型：有限合伙企业
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融创意街区 1 号楼未客空间 C28
执行事务合伙人：南京赛富股权投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人委派代表：赵延超
经营范围：股权投资，创业投资，对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金规模：目标认缴出资总额不超过人民币 30 亿元。
存续期限：8 年，含投资期 5 年，经执行事务合伙人提出并经顾问委员会同
意，执行事务合伙人可决定延长标的基金的经营期限 1 年；此后，经执行事务合伙人提出并经顾问委员会与会的全体成员同意，执行事务合伙人可决定再延长标的基金的经营期限 1 年；此后，经合伙人会议同意，标的基金的经营期限可以继续延长。
主要管理人员：阎焱、徐航、金凤春、谢学军、赵延超、蒋驰华。
基金备案：南京赛富股权投资基金（有限合伙）已在中国基金业协会备案，
基金编号：SJU018。
主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020
年 12 月 31 日，标的基金总资产 48,609.53 万元，净资产 48,589.55 万元；2020
年实现营业收入 0 万元，净利润-1,608.60 万元；截至 2021 年 3 月 31 日，标的基
金总资产 47,922.30 万元，净资产 47,919.91 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入 0
万元，净利润-669.64 万元（未经审计）。
2、标的基金合伙人情况
标的基金已于 2020 年 4 月 10 日完成首次募集，执行事务合伙人有权根据合
伙协议约定进行后续募集确定标的基金的最终认缴出资总额。截至本公告日，包括云巅投资公司在内，已签署合伙协议的标的基金合伙人共计 11 名，认缴出资总额为人民币 166,530 万元，其中普通合伙人南京赛富投资中心认缴出资人民币3000 万元，实缴出资人民币 1500 万元，后续将根据合伙协议继续履行出资义务；有限合伙人合计认缴出资人民币 163,530 万元，实缴出资人民币 57,213.15 万元，后续将根据合伙协议继续履行出资义务。截至本公告日，云巅投资公司尚未支付投资款，后续将根据合伙协议履行出资义务。各合伙人认缴出资情况如下：
序 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 认缴出资
号 （万元） 形式
南京赛富股权投资管理中心 普通合伙人 货币
1 （有限合伙） （GP） 3,000
南京市产业发展基金 有限合伙人 货币
2 有限公司 （LP） 57,000
南京扬子江创新创业投资基 有限合伙人 货币
3 金（有限合伙） （LP） 30,000
北京大学教育基金会 有限合伙人 货币
4 （LP） 10,000
山东省海创千峰新旧动能转 有限合伙人 货币
5 换股权投资企业（有限合伙） （LP） 15,000
阳光人寿保险股份有限公司 有限合伙人 货币
6 （LP） 20,000
南京赛富金元股权投资合伙 有限合伙人 货币
7 企业（有限合伙） （LP） 4,500
南京江北新区投资发展有限 有限合伙人 货币
8 公司 （LP） 5,000
青岛融汇新金融专项发展股 有限合伙人
9 权投资母基金合伙企业（有 （LP） 10,000 货币
限合伙）
湖州御唐股权投资合伙企业 有限合伙人 货币
10 （有限合伙） （LP） 2,030
黄山云巅投资管理有限公司 有限合伙人 货币
11 （LP） 10,000
合计 166,530 /
3、关联关系或其他利益关系说明
截至本公告日，标的基金及其他有限合伙人与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
四、合伙协议主要内容
（一）合伙企业
1、合伙企业名称：南京赛富股权投资基金（有限合伙）
2、合伙目的：通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。
3、经营范围：股权投资，创业投资，对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。
4、经营期限：合伙企业的经营期限为八（8）年，自首次交割日起算。经执行事务合伙人提出并经顾问委员会同意，执行事务合伙人可决定延长合伙企业的经营期限一（1）年；此后，经执行事务合伙人提出并经顾问委员会与会的全体成员同意，执行事务合伙人可决定再延长合伙企业的经营期限一（1）年；此后，经合伙人会议同意，合伙企业的经营期限可以继续延长。合伙企业首次交割日起的前五（5）年为合伙企业的投资期，经执行事务合伙人提议并经顾问委员会批准，可延长合伙企业的投资期。
5、管理费：自首次交割日起至合伙企业解散日，就每一合伙人，合伙企业应按照下列方式计算并向管理人支付管理费：从首次交割日起至投资期终止之
日，年度管理费为该合伙人认缴出资额的百分之二（2%）。此后（含延长期），年度管理费为该合伙人的实缴出资额所分摊的尚未退出的投资项目的投资成本的百分之二（2%）。
（二）合伙人及其出资
1、合伙人的出资：合伙企业的目标认缴出资总额不超过人民币叁拾亿元（￥3,000,000,000），由全体合伙人和/或后续募集合伙人认缴和实际缴纳，并可以根据本协议的约定通过一次或多次交割进行募集。执行事务合伙人有权自主决定增加或减少合伙企业的目标认缴出资总额。
2、出资缴付：执行事务合伙人将根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划随时向各有限合伙人发出缴款通知，除非执行事务合伙人另行决定，每一有限合伙人首期实缴出资不低于其各自认缴出资额的百分之五十（50%）。
（三）普通合伙人和有限合伙人
1、普通合伙人：合伙企业仅接纳一（1）名普通合伙人，即南京赛富股权投资管理中心（有限合伙
查看PDF原文
