证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2020-028
900942(B股) 黄山B股(B股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第二十七次会议决议,公司同意使用不超过人民币 3亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品,使用期限为公司董事会审议通过后,自上次授权期满之日起不超过半年,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用(详见公司 2020-027 号公告)。
一、本次购买理财产品的基本情况
1、中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品
产品类型:保本浮动收益型;
产品期限:129 天;
起始日:2020 年 7 月 28 日;
到期日:2020 年 12 月 04 日;
认购金额:11,000 万元;
预期年化收益率:3.60%或 1.54%;
预期收益率测算:11000*3.60%*129/365=139.96 万元;
或:11000*1.54%*129/365=59.87 万元;
资金到账日:到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息。
2、中国银行对公结构性存款
产品类型:保本保最低收益型;
产品期限:154 天;
起始日:2020 年 7 月 24 日;
到期日:2020 年 12 月 25 日;
认购金额:9,000 万元;
预期年化收益率:4.01%或 1.30%;
预期收益率测算:9000*4.01%*154/365=152.27 万元;
或:9000*1.30%*154/365=49.36 万元;
资金到账日:到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息。
3、中国银行对公结构性存款
产品类型:保本保最低收益型;
产品期限:153 天;
起始日:2020 年 7 月 24 日;
到期日:2020 年 12 月 24 日;
认购金额:8,000 万元;
预期年化收益率:3.93%或 1.50%;
预期收益率测算:8000*3.93%*153/365=131.79 万元;
或:8000*1.50%*153/365=50.30 万元;
资金到账日:到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本息。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
序 发行主体 金额 起止日期 状态 参见公告
号 (万元)
中国农业银行黄 2019 年 7 月 24 日至
1 10,000 已赎回 2019-035 号
山景区支行 2019 年 10 月 25 日
中国农业银行黄 2019 年 11 月 1 日至
2 11,000 已赎回 2020-023 号
山景区支行 2020 年 7 月 3 日
中国银行天都支 2019 年 12 月 27 日至
3 16,500 已赎回 2020-024 号
行 2020 年 7 月 9 日
中国农业银行黄 2020 年 7 月 28 日至
4 11,000 2020 年 12 月 04 日 存续 2020-028 号
山景区支行
5 中国银行天都支 9, 000 2020 年 7 月 24 日至 存续 2020-028 号
行 2020 年 12 月 25 日
6 中国银行天都支 8,000 2020 年 7 月 24 日至 存续 2020-028 号
行 2020 年 12 月 24 日
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日