证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2022-002
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司
本次委托理财金额：10 亿元人民币
委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元
固定日观察看跌型结构性存款
委托理财期限：结构性存款 336 天
履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行股份有限公司
受托方名称
总行营业部 琉璃厂支行
产品类型 结构性存款
欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日 欧元/美元固定日
产品名称 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性 观察看涨型结构性 观察看跌型结构性
存款 存款 存款 存款
金额（万元） 35,000 35,000 15,000 15,000
预计年化收 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15% 2.05%或 5.15%
益率
预计收益金 660.49 或 660.49 或 283.07 或 711.12 283.07 或 711.12
额（万元） 1,659.29 1,659.29
产品期限 336 天
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
是否构成关 否
联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。
2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
根据公司与北京银行签订的结构性存款协议，公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元，产品代
码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24
日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构
性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可
获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。
相关违约责任在协议中进行约定。
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看
涨型、看跌型结构性存款理财产品。
（三）风险控制分析
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品
均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
成立时 法定代 注册资本 主要股东及实 是否为
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际控制人 本次交
易专设
吸收公众存款；发放短期、 ING BANK
中期和长期贷款；办理国 N.V.、北京市国
内结算；办理票据贴现； 有资产经营有
发行金融债券；代理发行、 限责任公司、北
代理兑付、承销政府债券； 京能源集团有
买卖政府债券；从事同业 限责任公司、阳
拆借；提供担保；代理收 光人寿保险股
北 京 付款项及代理保险业务； 份有限公司-传
银 行 提供保管箱业务；办理地 统保险产品、中
股 份 1996 张东宁 2,114,298.4272 方财政信用周转使用资金 国证券金融股 否
有 限 的委托贷款业务；外汇存 份有限公司、新
公司 款；外汇贷款；外汇汇款； 华联控股有限
外币兑换；同业外汇拆借； 公司、香港中央
国际结算；结汇、售汇； 结算有限公司、
外汇票据的承兑和贴现； 北京联东投资
外汇担保；资信调查、咨 (集团)有限公
询、见证业务；买卖和代 司、三峡资本控
理买卖股票以外的外币有 股有限责任公
价证券；自营和代客外汇 司、中国长江三
买卖；证券结算业务；开 峡集团有限公
放式证券投资基金代销业 司。本行无控股
务；债券结算代理业务； 股东及实际控
短期融资券主承销业务； 制人，本行单一
经中国银行业监督管理委 第一大股东为
员会批准的其它业务。（企 ING BANK
业依法自主选择经营项 N.V.。
目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（二）北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标
单位：百万元 币种：人民币
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 3,056,950.00 2,900,014.00
归属于上市公司股东的净资产 231,154.00 219,219.00
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度
营业收入 16,411.00 64,299.00
归属于上市公司股东的净利润 5,600.00 21,484.00
（三）本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流
动性和资
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