关于山东钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于山东钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司的 上市公司核 2022年期 2022年度占用 2022年度偿 2022年期末 占用
用 名称 关联关系 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 还累计发生 占用资金余 形成 占用性质
目 余额 (不含利息) 金额 额 原因
现大股东及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核 2022年期 2022年度往来 2022年度偿 2022年期末 往来
来 资金往来方名称 关系 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 形成 往来性质
目 余额 （不含利息） 金额 额 原因
大股东及其附属 莱芜钢铁集团银山型 控股股东、实际控制 应收票据 50,580.00 301,250.14 250,580.00 101,250.14 销售 经营性往来
企业 钢有限公司 人的附属企业
莱芜钢铁集团有限公 控股股东、实际控制 应收票据 37,124.46 37,124.46 销售 经营性往来
司 人的附属企业
青岛信莱伟业经贸有 控股股东、实际控制 应收票据 20,235.93 60,417.54 64,729.85 15,923.62 销售 经营性往来
限公司 人的附属企业
山东鲁碧建材有限公 控股股东、实际控制 应收票据 35.10 5.10 30.00 销售 经营性往来
司 人的附属企业
莱芜钢铁集团银山型 控股股东、实际控制 应收账款 876.17 1,563,857.25 1,563,770.89 962.53 销售 经营性往来
钢有限公司 人的附属企业
莱芜钢铁集团有限公 控股股东、实际控制 应收账款 63.29 64.35 105.24 22.39 销售 经营性往来
司 人的附属企业
山钢集团莱芜钢铁新 控股股东、实际控制 应收账款 2,159.25 218.53 1,940.72 销售 经营性往来
疆有限公司 人的附属企业
山东钢铁集团有限公 控股股东 应收账款 103.30 2,346.34 2,342.21 107.43 销售 经营性往来
司
山东钢铁集团淄博张 控股股东、实际控制 应收账款 40.83 40.83 销售 经营性往来
钢有限公司 人的附属企业
山东金岭铁矿有限公 控股股东、实际控制 应收账款 52.50 4.50 52.50 4.50 销售 经营性往来
司 人的附属企业
淄博张钢物业管理有 控股股东、实际控制 应收账款 10.00 67.90 50.00 27.90 销售 经营性往来
限公司 人的附属企业
山东钢铁集团财务有 控股股东、实际控制 应收账款 15.85 15.15 0.70 销售 经营性往来
限公司 人的附属企业
山东钢铁集团矿业有 控股股东、实际控制 应收账款 9.84 7.05 2.79 销售 经营性往来
限公司 人的附属企业
山东耐火材料集团有 控股股东、实际控制 应收账款 49.84 46.66 3.18 销售 经营性往来
限公司 人的附属企业
山东耐材集团鲁耐窑 控股股东、实际控制 应收账款 4.58 4.35 0.23 销售 经营性往来
业有限公司 人的附属企业
莱芜钢铁集团银山型 控股股东、实际控制 其他反映占 500.00 10.00 500.00 10.00 销售 经营性往来
钢有限公司 人的附属企业 用实质科目
莱芜钢铁集团有限公 控股股东、实际控制 预付款项 9,382.04 434,465.05 430,593.23 13,253.87 购货 经营性往来
司 人的附属企业
山东钢铁集团日照国 控股股东、实际控制 预付款项 1,602.29 236,950.71 238,553.00 购货 经营性往来
际贸易有限公司 人的附属企业
山东钢铁集团国际贸 控股股东、实际控制 预付款项 106,971.29 95,216.12 11,755.17 购货 经营性往来
易有限公司 人的附属企业
山东冶金机械厂有限 控股股东、实际控制 预付款项 1,101.68 1,101.68 购货 经营性往来
公司 人的附属企业
山东钢铁集团淄博张 控股股东、实际控制 预付款项 2.43 2.43 购货 经营性往来
钢有限公司 人的附属企业
莱芜钢铁集团有限公 控股股东、实际控制 其他应收款 3.00 0.53 3.00 0.53 保 证 经营性往来
司 人的附属企业 金
山钢集团莱芜钢铁新 控股股东、实际控制 其他应收款 224.08 224.08 货款 经营性往来
疆有限公司 人的附属企业
淄博东方星城置业有 控股股东、实际控制 其他应收款 2.00 2.00 保 证 经营性往来
限公司 人的附属企业 金
山东金岭铁矿有限公 控股股东、实际控制 其他应收款 0.30 0.30 保 证 经营性往来
司 人的附属企业 金
淄博张钢物业管理有 控股股东、实际控制 其他应收款 5.00 5.00 保 证 经营
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