证券代码：600017 证券简称：日照港
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 1,594,028,849.85 4.73 4,655,990,413.10 6.77
归属于上市公司股东的 215,872,149.52 6.59 566,610,754.06 -5.25
净利润
归属于上市公司股东的 210,632,651.00 4.71 557,814,551.68 -5.43
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 1,903,505,429.51 92.33
量净额
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67 0.18 -5.26
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67 0.18 -5.26
加权平均净资产收益率 1.72 增加 0.03 4.42 减少 0.5 个百
（%） 个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 28,055,925,308.29 25,491,650,546.16 10.06
归属于上市公司股东的 12,926,161,807.43 12,469,858,572.38 3.66
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计 3,736,612.45 3,736,612.45
提资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家 3,357,075.35 10,214,783.23
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入 -97,405.76 -1,582,217.86
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 0.00 160,268.26 个税手续
项目 费返还
减：所得税影响额 -1,749,070.51 -3,132,361.52
少数股东权益影响额（税后） -7,713.01 -600,882.18
合计 5,239,498.52 8,796,202.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比 主要原因
例（%）
主要是因为疫情负面影响同比减弱，公司加大应收款的回收力度，
经营活动产生的 客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金
现金流量净额_年 92.33 同比增加较多；根据新租赁准则要求，将原列示在经营活动现金流
初至报告期末 出的租金调整至筹资活动现金流出；报告期内收到增值税增量留抵
退税所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 117,093 报告期末表决权恢复的优先 0
东总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
持股比 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份
股份状 数量
数量 态
山东港口日照港集 国有法人 1,336,824,138 43.46 0 冻结 59,143,867
团有限公司
山东能源集团有限 国有法人 156,000,785 5.07 0 冻结 3,246,726
公司
淄博矿业集团有限 国有法人 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454
责任公司
中央汇金资产管理 国有法人 57,901,400 1.88 0 未知 -
有限责任公司
保宁资本有限公司
－保宁新兴市场基 其他 30,918,400 1.01 0 未知 -
金（美国）
UBS AG 境外法人 29,520,600 0.96 0 未知 -
日照港集团岚山港 国有法人 27,198,450 0.88 0 未知 -
务有限公司
邯郸钢铁集团有限 国有法人 18,382,858 0.60 0 未知 -
责任公司
山钢金控资产管理 国有法人 17,916,788 0.58 0 未知 -
（深圳）有限公司
上海玖鹏资产管理
中心（有限合伙）－ 其他 11,711,000 0.38 0 未知 -
玖鹏大鹏精选 10 号
私募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股份种类 数量
山东港口日照港集 1,336,824,138 人民币普通股 1,336,824,1
团有限公司 38
山东能源集团有限 156,000,785 人民币普通股 156,000,785
公司
淄博矿业集团有限 72,199,200 人民币普通股 72,199,200
责任公司
中央汇金资产管理 57,901,400 人民币普通股 57,901,400
有限责任公司
保宁资本有限公司
－保宁新兴市场基 30,918,400 人民币普通股 30,918,400
金（美国）
UBS
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