证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-042
美新科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2024年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 43,089.56 万元，扣除各项发行费用后，募
集资金净额为人民币 36,091.70 万元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全部到位，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年
3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已对募集资
金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司报告期内使用募集资金 10,000 万元，募集资金余
额为人民币 26,178.55 万元（含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构与专户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
建设银行 44050171735100001844 36,457.60
工商银行 2008024229200298689 241,727,941.40
招商银行 752900115410001 10,005,833.70
民生银行 644286265 10,005,833.70
星展银行 30022393588 9,482.48
合 计 261,785,548.88
三、本期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
美新科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 19 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：美新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 36,091.70 本期投入募集资金总额 10,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目
承诺投资项 是否已 调整后 项目达 可行
目 变更项 募集资金 投资总额 本期 截至期末 截至期末 到预定 本期 是否达到 性是
和超募资金 目（含 承诺投资总 【注】 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用 实现的效 预计效益 否发
投向 部分变 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 状态日 益 生
更） 期 重大
变化
承诺投资项
目
美新科技新 2025
型环保塑木 年 12
型材产业化 否 51,015.97 27,091.70 3,000.00 3,000.00 11.07% 月 31 不适用 不适用 否
项目（一 日
期）
2025
研发中心建 否 4,353.11 1,000.00 - - - 年 12 不适用 不适用 否
设项目 月 31
日
2025
营销网络建 否 15,462.73 1,000.00 - - - 年 12 不适用 不适用 否
设项目 月 31
日
补充流动资 否 25,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
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