湖南崇德科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每
股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元
后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日
汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为 731902004810866 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,794.69 万元后，公司本次募集资金净额为 89,389.31万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,389.31
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 16,869.40
本期发生额
利息收入净额 C2 379.20
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 16,869.40
项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 D2=B2+C2 379.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 72,899.11
实际结余募集资金 F 72,965.01
差异 G=E-F -65.90
其中：使用未到期汇票投入募投项目形成差 -65.90
异[注]
[注]差异系公司使用未到期商业汇票支付募投项目所需资金，截至2023年12月31日，尚存在 65.90 万元款项尚未自募集资金专户转出所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月10日与中信银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司湘潭分 731902004810866 268,705,765.13 含利息收入
行 [注 1]
招商银行股份有限公司湘潭分 731902004810528 含利息收入
行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司湘潭分 8111601080158885888 161,991,769.99 含利息收入
行 [注 2]
中信银行股份有限公司湘潭分 8111601083110110920 36,713,689.29 含利息收入
行 [注 3]
中国银行股份有限公司湘潭分 595080626464 100,317,031.51 含利息收入
行 [注 4]
兴业银行股份有限公司湘潭分 368210100100413090 20,056,293.15 含利息收入
行 [注 5]
上海浦东发展银行股份有限公 2203007880128866588 90,474,343.81 含利息收入
司湘潭易俗河支行 8 [注 6]
上海浦东发展银行股份有限公 2203007880108866091 51,391,185.21 含利息收入
司湘潭易俗河支行 1 [注 7]
合 计 729,650,078.09
[注 1]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户招商银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 268,705,765.13 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 22 日-2024 年 03 月 22 日）的
结构性存款余额为 20,000.00 万元、期限为 3 个月（2023 年 12 月 25 日-2024 年 3 月 25 日）
的结构性存款余额为 6,000.00 万元
[注 2]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 161,991,769.99 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 23 日-2024 年 03 月 22 日）的
结构性存款余额为 15,000.00 万元
[注 3]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 36,713,689.29 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 23 日-2024 年 03 月 22 日）的
结构性存款余额为 3,000.00 万元
[注 4]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户中国银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 100,317,031.51 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 29 日-2024 年 3 月 28 日）的
结构性存款余额为 4,900.00 万元、期限为 3 个月（2023 年 12 月 29 日-2024 年 3 月 29 日）
的结构性存款余额为 5,100.00 万元
[注 5]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户兴业银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 20,056,293.15 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 29 日-2024 年 3 月 29 日）的结
构性存款余额为 2,000.00 万元
[注 6]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易
俗河支行款项余额为 90,474,343.81 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 22 日-2024 年 3
月 22 日）的结构性存款余额为 8,000.00 万元
[注 7]截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易
俗河支行款项余额为 51,391,185.21 元，其中期限为 3 个月（2023 年 12 月 22 日-2024 年 3
月 22 日）的结构性存款余额为 4,500.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心项目不直接产生收入，该项目完成后，可以增强公司的自主创新能力，加快科技成果转化步伐，提高产品的技术含量和核心竞争力，因此无法单独核算效益。
2. 补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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