证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2024-032
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 484,066,755.02
减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使 77,091,030.49
用募集资金置换先期已支付发行费用金额）
减：上市后直接投入募投项目金额 91,298,626.31
其中：生产功能性保护材料华东总部项目 33,576,648.58
研发中心及信息化建设项目 0.00
补充流动资金项目 57,721,977.73
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 763,856.40
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 316,440,954.62
减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额 296,800,000.00
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 19,640,954.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规则、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司已制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》的规定落实募集资金专户存储、使用、管理与监督等事项，《募集资金管理制度》执行有效。
（二）募集资金的存储与监管情况
报告期内，公司对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，保证募集资金专款专用，募集资金存储于经董事会审议批准的专户，募集资金使用时履行相应审批程序。
公司、公司全资子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“江门骏鼎达”）和苏州骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“苏州骏鼎达”）分别开立
如下募集资金专用账户，募集资金专用账户截止 2024 年 6 月 30 日的具体情况如
下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止 2024 年 6
月 30 日余额
公司 招商银行股份有限 7559361348100 114,368,641.71 387,494.82
公司深圳蛇口支行 06
江门骏鼎达 招商银行股份有限 7559705614100 0.00 0.00
公司深圳蛇口支行 06
公司 中信银行股份有限 8110901011301 252,000,000.00 12,440,779.30
公司广州黄埔支行 691461
苏州骏鼎达 中信银行股份有限 8110901011101 0.00 6,483,236.04
公司广州黄埔支行 691471
中国农业银行股份 4102030004008
公司 有限公司深圳沙井 0400 143,593,358.29 329,444.46
支行
注：公司与相关银行的分行签订监管协议并在对应银行下级支行开立募集资金专项账户。
2024 年 3 月，公司、子公司江门骏鼎达、子公司苏州骏鼎达1及中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与招商银行股份有限公司深圳分行、中 信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行分别签署 《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》均不存在重大差异。截止 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照
上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。
（三）闲置募集资金理财情况
2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余 额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 25,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资 金专户余额以协定存款方式存放。
2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，增 加使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度 自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，单个 产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 29,680.00
1公司单独作为一方，或公司与江门骏鼎达作为一方，或公司与苏州骏鼎达作为一方分别就不同的募集资金 专户签署《募集资金三方监管协议》
万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 签约方 产品名称 起息日 到期日 购买金额 期末余额
招商银行
点金系列
1 招商银行 看涨两层 2024 年 4 月 2024 年 7 11,400.00 11,400.00
区间 91 天 3 日 月 3 日
结构性存
款
“汇利
丰”2024 年
中国农业银 第 5246 期 2024 年 5 月 2024 年 7
2 行 对公定制 31 日 月 1 日 1,500.00 1,500.00
人民币结
构性存款
产品
“汇利
丰”2024 年
中国农业银 第 5248 期 2024 年 5 月 2024 年 8
3 行 对公定制 31 日 月 2 日 3,000.00 3,000.00
人民币结
构性存款
产品
“汇利
丰”2024 年
中国农业银 第 5249 期 2024 年 5 月 2024 年 9
4 行 对公定制 31 日 月 6 日 1,480.00 1,480.00
人民币结
构性存款
产品
共赢慧信
汇率挂钩 2024 年 6 月 2024 年 9
5 中信银行 人民币结 3 日 月 1 日 3,000.00 3,000.00
构性存款
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