证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-019
芜湖福赛科技股份有限公司
关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对
外投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召
开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称“墨西哥福赛”）拟以不超过 30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将具体情况公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262 号文《关于同意芜湖福赛科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价 36.60元，募集资金总额为人民币776,260,489.80 元，扣除发行费用人民币85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。
上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师”）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金及超募资金使用情况
根据《芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 拟使用募集资
金投资额
1 年产400万套汽车功能件项目（一期） 公司 35,600.00 35,600.00
2 补充流动资金项目 公司 10,700.00 10,700.00
合计 46,300.00 46,300.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元，其中
超募资金为人民币 228,229,701.06 元。截至本公告日，超募资金已累计使用金额68,000,000.00 元，剩余超募资金金额为 160,229,701.06 元（不含利息）。募集资金及超募资金使用情况具体如下：
1、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23 元，剩余未到期的承兑汇票 20,906,514.07 元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用4,851,815.91 元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额 181,938,226.21 元。
2、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
3、公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金。
4、公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
5、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设“墨西哥福赛汽车内饰件建设项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的计划
（一）本次超募资金与自筹资金使用计划概述
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，在综合考虑公司的战略规划及目前的实际发展情况，为持续开拓公司全球化业务发展，墨西哥福赛拟以不超过 30,501 万元人民币建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建设该
项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。
公司拟使用超募资金和自筹资金一次或分次逐步向墨西哥福赛有限责任公司增资的方式开展本次投资项目，增资的进度将根据该项目的实际需求推进。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次增资的子公司情况
公司名称：墨西哥福赛有限责任公司
成立日期：2017 年 4 月 26 日
注册地址及主要生产经营地：墨西哥罗莫州旧金山阿瓜斯卡连特斯州，阿瓜斯卡连特斯谷工业园，卡尔维洛市 106 号
注册资本：154,628,834.40 比索
主营业务：主要从事汽车零部件生产销售活动
财务状况：
墨西哥福赛有限责任公司 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
总资产 净资产 营业收入 净利润
13,956.57 2,695.74 7,291.53 -936.18
股东情况：芜湖福赛科技股份有限公司直接持有 99.99%的股份，并通过全
资子公司福赛科技株式会社间接持有 0.01%的股份。
（三）增资后募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意本次投资将设立募集资金专项账户，并将与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议，用于本项目的超募资金将存放于该募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
（四）建设项目概况
1、项目基本情况
（1）项目名称：墨西哥福赛汽车内饰件建设项目
（2）项目实施主体：墨西哥福赛有限责任公司
（3）项目建设地点：墨西哥罗莫州旧金山阿瓜斯卡连特斯州
（4）项目建设内容：本项目将在墨西哥购置土地，新建规模化的生产用房及相关配套设施，建成自有的汽车内饰件生产基地，同时购置并组建先进的注塑、涂装、包覆等生产线，生产各类满足客户需求的汽车内饰件产品。
（5）项目建设周期：预计为 3 年（最终以实际开展情况为准）
（6）项目投资计划：项目投资总额为 30,501 万元人民币（最终项目投资总
额以实际投资为准）
（7）项目资金来源：公司拟使用 3,000 万美元向墨西哥福赛增资用于建设
该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。
（8）投资概算
单位：万元人民币
项目 项目资金 占比 T+1 T+2 T+3
土地投资 1,615.00 5.29% 1,615.00 - -
建设投资 15,360.00 50.36% 10,752.00 4,608.00 -
设备投资 9,445.00 30.97% - 5,667.
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