证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-030
长华化学科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公
开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,059,369.81元。上述募集资金已于2023年7月28日划至公司指定募集账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证并出具了“信会师报字[2023]第ZA14928号”《验资报告》。
（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 24,976,728.44 元。
截止报告期末，公司累计使用募集资金 400,940,240.78 元，累计获得的理财收
益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 7,762,387.78 元，募集资金银行账户
余额为 432,050,020.10 元。募集资金在各项目的投入情况详见本报告“附表 1：
募集资金使用情况对照表”之说明。
金额单位：人民币元
项目 金额
2024年1月1日募集资金期初余额 452,910,642.91
减：支付发行费用
减：投入项目使用募集资金 24,976,728.44
加：利息收入扣除手续费净额 367,258.85
理财收益 3,748,846.78
截至2024年6月30日募集资金期末余额 432,050,020.10
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明
确了各方的权利和义务。具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）。
公司分别与全资子公司长华化学科技（连云港）有限公司（以下简称“全资子公司”）、中国建设银行股份有限公司张家港分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理，明确了各方的权利和义务，具体内容详见公司 2024 年 5月 23 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-023）
上述监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司及子公司募集资金存储情况及现金管理情况列示如下:
金额单位：人民币元
序 开户机构 账户 账号 存款方式 期末余额
号 类别
中信银行股份有 募集
1 限公司张家港保 资金 8112001014100750170 活期存款 17,223,117.56
税区支行 专户
中国建设银行股 募集
2 份有限公司张家 资金 32250198625500002582 协定存款 300,725,755.26
港港城支行 专户
3 中国农业银行股 募集 协定存款 1,602,259.06
份有限公司张家 资金 10527201040020651
4 港市南沙支行 专户 7 天通知存款 50,500,000.00
中国建设银行股 募集
5 份有限公司张家 资金 32250198625500002915 协定存款 61,998,888.22
港港城支行 专户
小计 432,050,020.10
注：募集资金专用户“交通银行股份有限公司张家港保税区支行（账号
387670669013000178332）、招商银行股份有限公司张家港支行（账号 512904091110908）”已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入
募集资金投资项目，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 预先投入金额
营销网络建设 1,347,500.00
偿还银行贷款 120,000,000.00
合计 121,347,500.00
上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15200 号
《关于长华化学科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》。公司董事会于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会
第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过关于《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币 121,347,500.00 元。公司保荐机构东吴证券股份有限公司核查上述情况后，出具了《关于长华化学科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。具
体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第
六次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚
及高性能多元醇项目的议案》，基于公司扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目已
达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金人民
币 1,820.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设
连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目。具体内容详见公司 2024年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多
元醇项目的公告》（公告编号：2024-008）。
截止 2024 年 6 月 30 日，上述对应的募集资金专户已将节余募集资金人民
币 1,820.00 万元转出至连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的
募集资金专户。
（六）超募资金使用情况
公司 2024 年 1-6 月超募资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
超募资金 2024 年半年 截止期末
项目名称
拟投入额 度投入金额 累计投入金额
永久补充流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00
扩建 18 万吨/年聚合物
多元醇项目 80,000,000.00 21,733,866.36 53,111,679.70
二氧化碳聚醚及高性能
多元醇项目（一期） 317,335,400.00 168,702.98 168,702.98
合计 547,335,400.00 21,902,569.34 203,280,382.68
公司于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议，2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效
率，降低公司财务费用，同意公司使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动,以满
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