301512 深市 智信精密

证券代码：301512          证券简称：智信精密        公告编号：2024-028
              深圳市智信精密仪器股份有限公司

    关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开
第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目投资金额及部分设备构成进行调整，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.66 元，募集资金总额为 52,880.26 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,302.64 万元，实际募集资金净额为 45,577.63 万元，上述募集资金已到账，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内，公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                                            单位：万元

 序号            项目名称              投资总额      募集资金    项目达到预定可使
                                                        使用金额        用状态日期

  1      自动化设备及配套建设项目        31,047.08      31,047.08      2024-12-15


 序号            项目名称              投资总额      募集资金    项目达到预定可使
                                                        使用金额        用状态日期

  2          研发中心建设项目              3,887.71        3,887.71      2025-12-31

  3      信息化系统升级建设项目          1,388.24        1,176.58      2025-12-31

  4            补充流动资金                4,000.00        4,000.00          -

              合计                      40,323.03      40,111.37          -

  公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 45,577.63 万元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金总额为 5,466.26 万元。

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                            单位：万元

序号          项目名称          募集资金拟投入  募集资金累计投  募集资金投入进度
                                        金额            入金额

 1    自动化设备及配套建设项目        31,047.08          8,358.13            26.92%

 2        研发中心建设项目              3,887.71          2,668.26            68.63%

 3      信息化系统升级建设项目          1,176.58            312.21            26.54%

 4          补充流动资金                4,000.00          4,060.60          101.51%

 5            超募资金                  5,466.26          1,639.00            29.98%

              合计                      45,577.63          17,038.20                -

    注 1：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致；

    注 2：部分项目累计投入金额超过拟投入金额的资金来源为利息收入。

  三、本次调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的情况

  （一）本次调整募集资金投资项目投资金额的具体情况

  “自动化设备及配套建设项目”原计划使用募集资金 31,047.08 万元，其中设备购置安装费 11,380.83 万元，本次拟调减设备购置金额 9,162.40 万元，并调整设备购置明细，调整后设备购置的投资金额为 2,218.43 万元，其他明细项目不变，具体调整情况如下：

                                                                            单位：万元

 序号          项目            调整前金额          调整后金额          调整情况

  1    工程费用                      23,543.83            14,381.43            -9,162.40

 1.1  建筑工程费                    11,806.55            11,806.55                  -

 1.2  设备购置安装费                11,380.83            2,218.43            -9,162.40

 1.3  工程建设其他费用                356.45              356.45                  -


 序号          项目            调整前金额          调整后金额          调整情况

  2    软硬件投资                      692.00              692.00                  -

  3    土地购置费                      420.00              420.00                  -

  4    预备费                        1,391.24            1,391.24                  -

  5    铺底流动资金                  5,000.00            5,000.00                  -

          合计                      31,047.08            21,884.67            -9,162.40

    注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

  （二）本次调整募集资金投资项目部分设备构成的具体情况

  公司“自动化设备及配套建设项目”的可行性研究报告编制时间较早，设备选型及配套软件系根据当时市场需求所决定，随着市场及下游客户需求变动，以及夹治具工艺变动，原规划采购的设备已不能满足市场需求的变化，公司计划对设备投资进行部分调整。

  本次调整前设备购置类型及金额如下：

                                                                            单位：万元

 序号          设备及软件名称          单位      数量      单价        总金额

  1    生产及检测设备              /                /          /        10,631.88

  1.1    三轴加工中心                台              40      88.00        3,520.00

  1.2    五轴加工中心                台              15      235.00        3,525.00

  1.3    大型龙门加工中心            台              2      258.00          516.00

  1.4    线切割设备                  台              12      99.40        1,192.80

  1.5    放电加工设备                台              10      88.60          886.00

  1.6    其他设备                    台            307          /          992.08

  2    环保设备                    台              57        0.29          16.53

  3    运输设备                    台              5          /          200.00

  4    设备安装费                  /                /          /          532.42

                                合计                                        11,380.83

  调整后设备购置类型及金额如下：

                                                                            单位：万元

  序号          设备及软件名称          单位    数量      单价