证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-026
深圳市智信精密仪器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管 指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信
精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）13,333,400股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认
购价格为 39.66元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023年 7月 14 日，
公司实际已发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，募集资金总额为 528,802,644.00 元，其中承销及保荐费用含税金额为 50,000,000.00 元，公司已于
2021 年 12 月 30 日支付承销及保荐费用含税金额 2,000,000.00 元。主承销商华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐 费用含税金额 48,000,000.00元后的余额合计人民币 480,802,644.00元转入到公司 募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25,026,393.98 元，公司实 际募集资金净额为 455,776,250.02 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA14888 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2024 年上半年，公司投入募集资金 6,855.67 万元；公司已累计投入募集资
金 17,038.20 万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币 518.44万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 29,057.86 万元，其中，募
集资金专户余额为人民币 14,157.86 万元，理财产品投资余额为人民币 14,900.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。
2、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于 2023年 7 月 31日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银
行手续费后的利息收入和理财收益）：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
深圳市智信精密仪器股 招商银行深圳深圳 755920424210906 104,221,699.86
份有限公司 湾支行
苏州华智诚精工科技有 招商银行股份有限 512913742910108 7,070,623.81
限公司 公司苏州分行
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额（元）
深圳市智信精密仪器股 招商银行深圳龙华 755920424210707 8,991,348.78
份有限公司 支行
深圳市智信精密仪器股 中国民生银行股份
份有限公司 有限公司深圳蛇口 640312178 12,448,660.95
支行
深圳市智信精密仪器股 交通银行深圳宝民 443066371013007702273 8,834,096.14
份有限公司 支行
深圳市智信精密仪器股 交通银行深圳宝民 443066371013007701527 12,187.30
份有限公司 支行
合计 141,578,616.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计6,094.06万元。保荐人发表了无异议的核查意见。
上述先期投入业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA14974号《深圳市智信精密仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。截至2023年10月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相
关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专用账户。保荐人发表了无异议的核查意见。
截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000.00万元（含本
数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会
审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用。保荐人发表了无异议的核查意见。
1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为129.19
万元，具体明细如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 收益金额
（万元）
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳深圳湾支行 755920424210906 36.77
深圳市智信精密仪器股份有限公司 招商银行深圳龙华支行 755920424210707 18.70
深圳市智信精密仪器股份有限公司 中国民生银行股份有限公 640312178 5.30
司深圳蛇口支行
深圳市智信精密仪器股份有限公司 交通银行深圳宝民支行 443066371013007702273 13.68
深圳市智信精密仪器股份有限公司 交通银行深圳宝民支行 443066371013007701527 54.74
合计 129.19
2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况
截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、
签约方、产品名称、期限等情况具体如下：
认购 产品类 金额（万 预期年 产品
主体 签约银行 产品名称 型 元） 化收益 期限 利息起止日
率
智 信 招行龙华 对公结构 保 本 浮 3,000.00 1.65%- 92天 2024.5.13~2024.8.13
精密 支行 性存款 动 收 益 2.5%
智 信 招行深圳 对公结构 型 11,900.00 1.65%- 92天 2024.5.13~2024.8.13
精密 湾支行 性存款 2.5%
合计 14,900.00
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
（七）超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。
公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金
查看PDF原文
