证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-017
杭州民生健康药业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额为人民币89,138.60万元，扣除与发行有关的各项费用人民币9,808.87万元后，公司本次募集资金净额为79,329.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年8月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 8934号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2023 年度，公司使用募集资金 2,192.65 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 77,467.60 万元，其中募集资金账户余额为 35,667.60 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 41,800.00 万元。
(单位：人民币万元)
项 目 金 额
募集资金总额 89,138.60
减：券商保荐及承销费用 6,455.16
2023 年 8 月 28 日收到募集资金金额 82,683.44
减：支付各项发行费用[注 1] 3,333.87
其中：置换的以自筹资金预先支付的发行费用 300.29
减：2023 年度直接投入募投项目的金额 2,192.65
其中：置换的以自筹资金预先投入的金额 518.58
减：银行手续费支出 0.24
加：利息收入 310.93
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 77,467.60
其中：存放募集资金专户余额 35,667.60
募集资金现金管理余额 41,800.00
[注 1]与发行费用总额差异 19.84 万元，系截止 2023 年 12 月 31 日尚未缴纳的印花税。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有限公司浙江自贸区杭州高 募集资金专户
新支行 20000083800100126641191 132,209.96
杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160024512389 募集资金专户 269,828,781.28
中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 33050161963500002569 募集资金专户 23,844,740.48
中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 33050161963500002570 募集资金专户 58,663,665.33
交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行 331066090013001165959 募集资金专户 3,656,210.09
交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行 331066090013001167278 募集资金专户 429,888.97
南京银行股份有限公司杭州分行 0701250000004269 募集资金专户 120,534.19
合 计 - - 356,676,030.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 19 日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，于 2023
年 9 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金合计 818.87 万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的
金额为 518.58 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 300.29 万元。独立董事对
该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴 [2023]9241 号《关于杭州民生健康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构财通证券股份有限公司出具 了《关于杭州民生健康药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
因募集资金投资项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元，其中超募资金金额为人民币 32,872.00 万元。
2023 年 9 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用累计不超过 6.5 亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期内，该额度可以循环滚动使用。对此，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构
财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于 2023 年 10 月 10 日经 2023
年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，超募资金已累计用于现金管理27,000.00 万元。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
2023 年 9 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用累计不超过 6.5 亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述有效期
内，该额度可以循环滚动使用。对此，独立董事发表了明确的
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