证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-031
苏州规划设计研究院股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35元/股，募集资金总额为人民币579,700,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 80,737,205.85 元后，实际募集资金
净额为人民币 498,962,794.15 元。2023 年 7 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司将扣除承销
保荐费（不含税 54,059,792.45 元）后的余额 525,640,207.55 元汇入公司的募集资金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运【2023】验字第 90034 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月30 日，募集资金余额为人民币418,337,505.65 元，其中募集资金专户存
款余额为人民币 114,077,505.7 元，理财产品余额为人民币 177,600,000.00 元，定期存款余额为人民币 126,660,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 7 月 14 日募集资金专户初始存入金额 525,640,207.55
减：支付除承销保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用） 26,552,673. 59
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 89,725,233. 04
累计支出募集资金专户手续费 2,237.04
加：闲置募集资金现金管理收益金额 6,381,000.32
累计收到募集资金专户利息收入 2,596,441.45
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 418,337,505.65
其中：募集资金专户余额 114,077,505. 65
理财产品 177,600,000.00
定期存款 126,660,000.00
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户，公司已分别与募集资金专户开户银行：中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、浙商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行以及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方
式
中国民生银行股份有限 活期存
公司苏州吴中支行 640392512 2023-7-14 90,154,000.00 40,450,682.33 款
招商银行股份有限公司 活期存
苏州干将路支行 999011863410806 2023-7-14 95,534,600.00 8,753,775.98 款
中国农业银行股份有限 活期存
公司苏州东吴支行 10555501040031748 2023-7-14 125,693,000.00 215.83 款
中国农业银行股份有限 活期存
公司苏州东吴支行 10555501040031755 2023-7-14 107,496,807.55 158.80 款
浙商银行股份有限公司 30500200101201004 活期存
苏州分行 2023-7-14 46,761,800.00 1,172,694.98 款
宁波银行股份有限公司 活期存
苏州东吴支行 75270122000438243 2023-7-14 60,000,000.00 61,457,852.17 款
中国建设银行股份有限 32250198874000001 活期存
公司苏州三香路支行 1,363,712.84 款
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宁波银行股份有限公司 活期存
苏州姑苏支行 86011110000190630 878,412.72 款
合计 525,640,207.55 114,077,505.65
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专用账户银行理财产品和定期存款余额如下：
单位：人民币元
开户银行名称 产品名称 金额 到期日 期限/天
结构性存款 6,000,000.00 2024-7-23 91
招商银行股份有限公司苏州干将路支行 结构性存款 10,000,000.00 2024-8-29 92
结构性存款 40,000,000.00 2024-9-27 92
结构性存款 25,000,000.00 2024-9-27 179
浙商银行股份有限公司苏州分行 结构性存款 5,000,000.00 2024-7-3 93
结构性存款 10,000,000.00 2024-8-3 183
中国建设银行股份有限公司苏州三香路支行 定期存款 126,660,000.00 2024-7-31 182
结构性存款 51,600,000.00 2024-8-5 181
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行
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