浙江丰茂科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、本次募集资金运用概况
根据公司2021年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 拟募集资金 备案项目编号 环评批复情况
号 投资额
1 传动带智能工厂建 29,511.73 29,511.73 2102-330281-04- 余环建2021
设项目 01-823079 （94）号
2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2102-330281-04- 余环建2021
01-472255 （94）号
3 研发中心升级建设 5,564.16 5,564.16 2102-330281-04- 余环建2021
项目 01-716764 （219）号
合计 43,569.45 43,569.45 -
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。
若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金超过项目资金需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。
二、募集资金使用管理制度安排
公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放与使用安排、闲置募集资金管理安排、改变募集资金用途的程序等使用管理制度进行了规定，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过。募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理，公司将在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。
三、募集资金投资项目的具体情况
（一）传动带智能工厂建设项目
1、项目概况
本项目是对公司现有业务的延深和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体，建设周期为24个月，项目建设完成后，公司将新增传动带产能2,040万条/年，其中汽车传动带新增1,020万条/年，工业传动带新增816万条/年，农业传动带新增204万条/年。
本项目总投资29,511.73 万元，其中工程建设费用4,576.20 万元，设备购置及安装20,488.00万元，基本预备费1,253.21万元，铺底流动资金3,194.32万元。项目建设内容包括车间、厂房等主体建筑工程，以及电气、给排水、配电等辅助及公用工程。
2、项目建设内容
本项目的投资主要用于工程建设、设备购置和铺底流动资金，具体投资情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比
1 工程建设 4,576.20 15.51%
2 设备购置 20,488.00 69.42%
3 基本预备费 1,253.21 4.25%
4 铺底流动资金 3,194.32 10.82%
合计 29,511.73 100.0%
3、项目审批、核准及备案情况
本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号为：2102-330281-04-01-823079，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。
（二）张紧轮扩产项目
1、项目概况
本项目是对公司现有业务的延深和扩展，为企业的可持续发展提供有力的支持。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体，建设周期为24个月。项目建设完成后，公司每年将新增张紧轮产能840万套。
项目总投资8,493.56万元，其中工程建设费为866.70万元，设备购置费用5,300.00万元，
基本预备费308.34万元，铺底流动资金2,018.52万元。项目建设内容包括车间、厂房等主体建筑工程，以及电气、给排水、配电等辅助及公用工程。
2、项目建设内容
本项目的投资主要用于工程建设、设备购置及铺底流动资金，具体投资情况如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比
1 工程建设费 866.70 10.20%
2 设备购置投资 5,300.00 62.40%
3 基本预备费 308.34 3.63%
4 铺底流动资金 2,018.52 23.77%
合计 8,493.56 100.00%
3、项目审批、核准及备案情况
本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案编号为：2102-330281-04-01-472255，已获编号为余环建2021（94）号的环评批复。
（三）研发中心升级建设项目
1、项目概况
本项目为研发中心升级建设项目，建设周期为两年，建成后将以技术和生产革新、产品和工艺优化、扩大产品应用领域等方向为重要研究内容和研发方向，同时积极提升公司产品同步设计开发能力和制造工艺、智能制造水平，提高公司产品的盈利能力和市场占有率。本项目以浙江丰茂科技股份有限公司为实施主体。
本项目总投资5,564.16万元，主要建设内容是在整合公司现有研发资源的基础上，通过扩建实验室，购置先进研发设备，引进专业技术人才，最终建成集材料配方改进、产品技术开发、生产工艺优化、检测模拟试验为一体的企业研发中心平台。
2、项目建设内容
本项目投资总额为5,564.16万元，其中工程建设投入1,154.16万元，设备购置及安装为3,590.00万元，铺底流动资金820.00万元。具体投资估算详见下表：
序 项目 投资金额（万元） 占比
号
1 工程建设投入 1,154.16 20.74%
2 设备购置投资 3,590.00 64.52%
3 铺底流动资金 820.00 14.74%
合计 5,564.16 100.00%
本次研发中心升级建设项目拟在整合目前公司研发资源基础上，进一步拓展研发领域、增强公司研发实力，未来研发方向如下：
序号 研发课题 项目简介
主要应用于需要双面传动的轮系，产品特点：1、双面传递
1 高强Doubletooth同步带 效率等同，确保了皮带正常运行；2、优异的加工工艺，确
保上下两个齿强度相同
主要应用于电梯行业，产品特点：1、可代替链条减少传动
2 电梯拽引开口聚氨酯同步带 过程中噪音问题；2、轻量化，免维护；3、产品使用过程
中环保，不需要进行润滑
应用于纺织、机床、通讯电缆、轻工、化工等，产品特
3 Superpower聚氨酯同步带 点：1、准确的传动比；2、传动平稳，能吸震，噪音小；
3、优良的耐屈挠性能、伸长率小、强力高等优点；4、结
构紧凑还适用多轴传动
4 碳纤维在传动带中的应用 主要应用于高负载、高扭矩设备，产品具有轻量化以及超
强耐磨性能
5 CSM材料在同步带中的应用 主要应用于汽车发动机正时系统，产品具有较高的耐温性
能，性价比高
6 光刻机用橡胶密封圈用材料 耐腐蚀，耐高温，耐高压，耐磨损
7 ABS用磁性橡胶感应圈 应用在机动车上的ABS防抱死刹车系统，产品需满足磁性
要求，契合金属骨架
8 高寿命附件张紧器 提高张紧器使用寿命，终身免维护
9 发动机单向耦合器OAD 较大幅度提
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