安徽森泰木塑集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的会 2023年初占用资金余 2023年半年度占 2023年半年度占 2023年半年度偿 2023年半年度占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 计科目 额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
- 非经营性占用
控股股东、实际控制人及 - 非经营性占用
其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
- 非经营性占用
前控股股东、实际控制人 - 非经营性占用
及其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的会 2023年初往来资金余 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度偿 2023年半年度往
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 计科目 额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及 -
其附属企业 -
安徽森泰木塑科技地板有限公司 子公司 其他应收款 124,226.45 460,203.60 518,514.96 65,915.09 内部往来 非经营性往来
四川森泰木塑新材料有限公司 子公司 其他应收款 1,005,913.60 3,932,670.56 1,534,856.40 3,403,727.76 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 安徽森泰艾莱特环保材料有限公司 子公司 其他应收款 2,067.35 32,992,247.35 10,434.70 32,983,880.00 内部往来 非经营性往来
属企业
安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司 子公司 其他应收款 145,608.40 4,275.00 141,333.40 内部往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 — — — 1,132,207.40 37,530,729.91 - 2,068,081.06 36,594,856.25
公司法定代表人：唐圣卫 主管会计工作的负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素
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