安徽森泰木塑集团股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、募集资金管理制度
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年
第一次临时股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度（草案）》，对募集资金
存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细规
定，并规定公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将严
格按照有关规定管理和使用募集资金。
二、募集资金的投资方向、使用安排
公司募集资金投资项目经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次
发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 募集资金 项目建 项目备案情况 项目环评批复
号 总额 投资金额 设期 情况
1 年产2万吨轻质共挤木 12,960.00 12,037.80 18个月 2019-341822- 广环审
塑复合材料扩建项目 28-03-034009 [2020]9号
年产600万平方米新型 2019-341822- 广环审
2 石木塑复合材料数码打 10,375.00 7,187.67 12个月 26-03-034011 [2021]168号
印生产线技改项目
3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00 18个月 2019-341822- 广环审
28-03-034010 [2020]7号
4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20 24个月 - -
5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 - - -
合计 36,746.00 32,619.67
若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目资金需要，不足部分由
公司自筹资金解决；若本次实际募集资金净额超过上述项目资金需要，则公司将
会将超募资金用于其他与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管
机构出台的最新监管政策规定使用。
在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期
投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。
本次公开发行股票募集资金投资项目是公司主营业务的发展和补充，有助于公司实现现有产品的更新换代和新产品的研发及产业化。同时，募投项目的顺利实施将进一步提升公司的研发创新能力，扩大公司中高端产品市场份额，增强公司的核心竞争力。
三、募集资金投资项目具体情况
（一）年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目
1、项目建设内容
本项目实施主体为发行人全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（简称“森泰科技”），项目计划总投资 12,960.00 万元，其中固定资产投资 11,430.00 万元、铺底流动资金 1,530.00 万元。本项目通过新建厂房，引进新设备，采用已掌握的核心技术，新建生产线，有利于提高公司规模化生产能力和生产效率，提升公司产品市场竞争力，从而满足不断增长的客户需求，实现现有业务的扩张。
2、项目投资概算
本项目总投资 12,960.00 万元，项目总投资明细情况如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
1 建筑工程 4,968.00 38.33%
2 设备投资 5,662.23 43.69%
2.1 设备购置 5,551.20 42.83%
2.1.1 主要生产设备 4,686.80 36.16%
2.1.2 辅助及公用设备 864.40 6.67%
2.2 设备安装 111.03 0.86%
3 其他费用 255.48 1.97%
4 基本预备费 544.29 4.20%
5 铺底流动资金 1,530.00 11.81%
合计 12,960.00 100.00%
3、项目选址
本项目选址为安徽省广德经济开发区建设路安徽森泰木塑科技地板有限公司厂区，新建厂房 1 座，建筑面积 20,125 ㎡，在森泰科技现有已取得土地使用
权证的土地上建设。本募投项目用地具体信息如下：
权利人 土地使用权证号 坐落 面积（m2） 土地 取得 权利 权利
用途 方式 期限 限制
森泰 皖（2019）广德 广德经济 出让/
科技 市不动产权第 开发区 97,871.00 工业 其他 2064.05.26 抵押
0012316号
4、投资项目的效益分析
本项目经济效益测算的计算期为 11 年，其中建设期为 1.5 年，生产经营期
为 9.5 年，项目计算期第 2 年下半年开始投产，投产当年达到的设计生产能力 60%
（半年即 30%），投产后第二年达到设计生产能力的 70%，投产后第三年达到设 计生产能力的 100%。达产后，将实现年均收入 32,000 万元（不含税）。达产后 项目的经济效益测算如下：
项目 指标值 备注
达产后年均营业收入（万元） 32,000.00
达产后年均净利润（万元） 4,928.21
所得税后财务内部收益率 31.79% Ic=12%
所得税后财务净现值（万元） 13,725.00 Ic=12%
所得税后投资回收期（年） 4.83 含建设期
本项目盈利指标良好，可以增强公司的盈利能力。
5、募集资金预计投入的时间周期和进度
本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成达产后，将
新增年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料产能。项目建设期预计为 18 个月，具体
时间进度计划如下：
第一年 第二年
项目实施内容
1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度
项目筹备
设备询价、招标及订购
土建施工
设备安装调试
人员招聘及培训
项目投产
（二）年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目
1、项目建设内容
本项目实施主体为发行人全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司，项目计划总投资 10,375.00 万元，其中固定资产投资 8,375.00 万元、铺底流动资金2,000.00 万元。本项目通过改造生产车间及配套设施，引进新设备，采用已掌握的核心技术，新建生产线，有利于提高公司规模化生产能力和生产效率，提升公司产品市场竞争力，从而满足不断增长的客户需求，实现现有业务的扩张。
2、项目投资概算
本项目总投资 10,375.00 万元，项目总投资明细情况如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占比
1 建筑工程 569.00 5.48%
2 设备投资 7,274.64 70.12%
2.1 设备购置 7,132.00 68.74%
2.1.1 主要生产设备 6,639.00 63.99%
2.1.2 辅助及公用设备 493.00 4.75%
2.2 设备安装 142.64 1.37%
3 其他费用 132.55 1.28%
4 基本预备费 398.81 3.84%
5 铺底流动资金
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