证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-039
上海阿莱德实业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万
元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金
净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账
户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 23,716.29 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 20,641.77 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元。
公司募集资金具体使用情况如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额 62,000.00
减：发行费用 7,755.61
二、公开发行募集资金净额 54,244.39
减：截至本期已投入募投项目的募集资金 23,716.29
其中：置换前期已投入的自有资金 5,914.57
其中：超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款 6,000.00
金额
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 10,000.00
加：银行利息 113.88
减：银行手续费 0.21
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 20,641.77
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023 年 2 月 14日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。另外，2023 年 5 月 15 日，公司与全资子公司苏州
阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金存放的具体情况如下表所示：
截至 2023 年 6
开户银行名称 账号 募集资金用途 月 30 日余额
（人民币万元）
交通银行股份
有限公司上海 310066069013006530315 超募资金 995.17
宝山支行
中国民生银行 5G 通信设备零部件
股份有限公司 638258768 生产线建设项目 10,351.34
上海分行
南京银行股份 5G 基站设备用相关
有限公司上海 0301270000007278 材料及器件研发项目 5,785.72
分行
中信银行股份
有限公司上海 8110201012901588746 补充流动资金 0.05
分行
交通银行股份 精密模塑加工中心项
有限公司上海 310066069013006952025 目 3,509.50
宝山支行
合计 - - 20,641.77 注
注：上表中的计算差异主要系明细数据四舍五入导致的尾差。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金的使用情况
2023 年半年度募集资金使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,771.13 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,914.57 万元及已支付的发行费用金额 856.56 万元（不含增值税）。上述募集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《上海阿莱德实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]001336 号），公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异
议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 16 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该
资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 2 月 16 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
根据上述董事会决议，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 1 亿元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目均尚处于建设期，未有节余募集资金发生。
（六）超募资金使用情况
1、用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款情况
公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，并于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金6,000万元永久补充流动资金及偿还银行贷款。公司的超额募集资金为人民币 20,879.24 万元，报告期内使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额
的 28.74% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 16 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。
2、超募资金用于新设项目的情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的议
案》，同意公司使用超募资金人民币3,933万元投资建设精密模塑加工中心项目。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的公告》。
（七）募集资金使用的其他情况和尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用率，公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会
议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。
根据上述董事会决议，公司购买的理财产品均为保本型理财产品，截至 2023
年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,400.00 万元。
报告期内，公司尚未使用的募集资金存
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