证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-026
上海阿莱德实业股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设
精密模塑加工中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日（星
期四）召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，其中董事会以
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金
投资建设精密模塑加工中心项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,933万元投资建设精密模塑加工中心项目。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本次项目不构成关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金
总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年2 月 6 日划至公司指定账户。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2023】000060
号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容见公司于
2023 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募
集资金三方监管协议的公告》。
二、募集资金的使用情况
根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关内容，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额
1 5G 通信设备零部件生产线建设项目 16,124.65 16,124.65
2 5G 基站设备用相关材料及器件研发项目 8,240.50 8,240.50
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 33,365.15 33,365.15
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 54,244.39 万元，公司超额募集资金金额为人民币 20,879.24 万元。
2023 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第
三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金人民币 6,000.00 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款以及同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要
时公司及时将该资金归还至募集资金专户。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》。
截至 2023 年 4 月 11 日，公司超额募集资金余额为人民币 4,926.49 万元（含
利息收入），具体存放情况如下：
银行名称 募集资金专户账号 金额（万元）
交通银行股份有限公司宝山支行 310066069013006530315 4,926.49
三、本次使用部分超募资金的有关情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：精密模塑加工中心项目
2、项目实施主体：苏州阿莱德精密模塑有限公司（以下简称“苏州精密”）
3、项目实施地点：昆山市千灯镇玉溪中路 399 号（阿莱德已与昆山飞昌环保科技有限公司签订租赁合同，目前由苏州精密作为承租人的更改事项正在进行中）
4、项目投资资金构成：
序号 项目名称 投资金额（万元） 占投资比例
1 基建改造费用 1,133.00 28.81%
2 设备费用 1,800.00 45.77%
3 厂房租赁费 400.00 10.17%
4 铺底资金 600.00 15.25%
总投资金额 3,933.00 100.00%
5、项目资金来源：拟使用超募资金 3,933 万元
6、项目实施方式：公司向苏州精密投入 1,000 万元作为注册资本，并提供2,933 万元借款
7、项目建设内容：本项目是在通讯行业快速发展、5G 通讯设备配件产品市场需求旺盛以及项目建设地昆山市具备多方资源优势的基础上，提出的模具加工中心、现有产线优化升级工程建设项目。公司将结合现有的先进技术、品牌、客户资源等优势资源生产出高品质 5G 通讯设备配套类产品满足当前市场需求。
8、项目建设周期：2 年（具体以实际开展为准）
9、项目备案相关情况：本项目已完成投资项目备案
（二）项目实施主体的基本情况
1、公司名称：苏州阿莱德精密模塑有限公司
2、注册资本：1,000 万元整
3、法定代表人：张耀华
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪中路 399 号 3 号厂房 C-04 区
域
6、经营范围：一般项目：模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售；电子产品销售；金属制品销售；模具制造；塑料制品制造；密封件制造；新材料技术研发；橡胶制品制造；合成材料销售；信息技术咨询服务；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
上海阿莱德实业股份有限公司 10,000,000.00 100.00
合计 10,000,000.00 100.00
8、经查，苏州精密不属于失信被执行人。
9、公司成立未满一年，未有相关财务数据。
（三）项目建设的必要性与可行性
1、项目建设的必要性
（1）调整布局，优化结构，进一步提升公司的研发实力
塑料具有重量轻、易加工等优点，在耐用性、强度、抗划伤、抗磨性等方面均有良好的表现，因此在 5G 通讯设备配件的应用十分广泛。阿莱德专注 5G 通讯设备配件领域，在聚合物塑料相关模具开发、注塑成型等方面具备深厚的经验积累和技术储备。本项目将取代原有的委外加工的模具制造工序，建立阿莱德自制模具的能力，将进一步提升研发实力，加固技术壁垒，成为公司巩固市场地位，保持核心竞争力的重要方式。一直以来，公司高度重视研发工作，行业内产品品质优势明显，但面对多变的市场环境，以及日益高端化、绿色节能化、模块化的市场需求，公司仍需加大研发力度，增强自身实力，加强重要生产工序环节成本、质量、技术、交期管控，从而巩固公司的竞争优势，为公司进一步抢占市场份额，提升市场占有率奠定基础。
（2）引入先进生产设备，提升生产线自动化水平，提高生产效率
随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率，已成为聚合物材料领域需要迫切解决的问题之一。目前，越来越多的业内企业开始采用自动化程度较高的生产设备，以达到提高生产效率和产品质量的目的。鉴于原昆山分公司的生产线设备已无法满足目前高速率、集约化的生产模式，制约了公司的产能提升和业务拓展。本项目是公司现有设备购置优化替换项目，基于公司在技术和市场方面的积累，项目的实施将进一步优化公司产品结构，提升生产效率，降低生产成本，提高盈利水平，有利于进一步增强公司的核心竞争力，推动公司快速发展。
（3）提升生产技术水平，向高端业务领域延伸
随着工程塑料在通讯、汽车、电子电器、机械、建筑及航空航天等领域的广泛应用，塑料制品行业制造工艺和生产技术水平也相应提升。公司作为移动通讯领域基站射频与透波防护器件生产的领先企业，亟需提升现有的生产技术水平，满足高端业务领域的生产工艺需求。目前，公司正逐步拓展精密模塑制品在其他相关领域如汽车电子、航天航空等领域的应用开发，本项目的顺利实施将有利于推动公司向高端业务领域延伸。
2、项目建设的可行性
（1）公司具有良好的制造工艺基础和技术创新能力
公司拥有深厚的模具设计开发及精密生产工艺技术积累。精密模具的设计与制造是 5G 通讯设备配件生产的关键环节，为配套多样化产品规格，每个结构件产品均需单独设计配套模具。公司深耕于通讯设备领域的研发、生产和销售，具有较强自主创新能力和研发水平，经过与爱立信、诺基亚、三星、中兴等世界知名通信设备商多年的协同开发，在模具设计与加工方面积累了丰富的经验。公司的核心技术人员从事结构件模具设计、加工、组装、调试工作 10 年以上，能够根据客户需求进行差异化的模具设计及开发。凭借多年的技术积累，公司先后取得了 231 项技术专利，其中精密模塑类专利占 65%以上。同时，公司与南京航空航天大学、华东理工大学、上海应用技术大学、上海师范大学建立了科学研究战略合作关系，从而不断提升公司的研发实力及产品的核心竞争力。
（2）项目产品具有广阔的市场发展空间，公司具备优秀的客户基础
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