证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-018
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向社会公众
公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资金
951,133,367.92 元，扣除发行费用 103,184,740.31 元（不含增值税），募集资金净额 847,948,627.61 元。
截止 2023 年 8 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000501 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用与结存情况如下：
项 目 金额
募集资金总额 951,133,367.92
减：承销佣金及保荐费 84,836,004.15
收到募集资金总额 866,297,363.77
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的支出
减：发行费用支出 16,082,641.51
减：募集资金投资项目支出 230,000,000.00
减：投资现金管理产品余额 439,500,000.00
减：专户银行手续费支出 126.08
加：投资现金管理产品收益 2,961,611.89
加：募集资金专户利息收入 761,234.23
期末募集资金专用账户余额 184,437,442.30
（金额单位：人民币元）
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏协昌电子科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》的修订议案经本公司 2023 年第三届第十四次董事会审议通过，并业经本公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、交通银行股份有限公司张家港暨阳支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国民生银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港港口支行、宁波银行股份有限公司苏州张家港支行营业部、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、苏州银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 8 月连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上述 8 家银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，与三方监管协议范本不存在重大差异；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00万元（按照孰低原则在 5,000.00 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏张家港农村商业银行 8018288813329 110,230,980.80 30,525,022.79 活期方式
股份有限公司西张支行
交通银行股份有限公司张 38706273001300018007 70,888,263.54 71,451,547.52 活期方式
家港暨阳支行 6
中信银行股份有限公司张 8112001082865968888 30,000,000.00 30,224,639.83 活期方式
家港支行
中国民生银行股份有限公 640848530 99,392,887.64 29,597,401.79 活期方式
司张家港支行
中国银行股份有限公司张 505379623398 110,000,000.00 22,876.02 活期方式
家港港口支行
宁波银行股份有限公司苏 75120122000670309 180,000,000.00 697,861.39 活期方式
州张家港支行营业部
中国农业银行股份有限公 10528101040016858 165,785,231.79 4,650.44 活期方式
司张家港凤凰支行
苏州银行股份有限公司张 51113700001505 100,000,000.00 21,913,442.52 活期方式
家港支行
合 计 866,297,363.77 184,437,442.30
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超 募资金）和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 84,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、 流动性好的理财产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户。
2023 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的明细情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 所属银行 金额 购买日 到期日
结构性存款 宁波银行股份有限公司苏州张家港 80,000,000.00 2023/12/26 2024/3/25
支行营业部
结构性存款 宁波银行股份有限公司苏州张家港 100,000,000.00 2023/9/19 2024/9/24
支行营业部
结构性存款 江苏张家港农村商业银行股份有限 30,000,000.00 2023/9/18 2024/3/18
公司西张支行
结构性存款 江苏张家港农村商业银行股份有限 30,000,000.00 2023/9/18 2024/9/13
公司西张支行
结构性存款 江苏张家港农村商业银行股份有限 20,000,000.00 2023/12/20 2024/6/21
公司西张支行
结构性存款 苏州银行股份有限公司张家港支行 9,500,000.00 2023/9/25 无固定期限
结构性存款 苏州银行股份有限公司张家港支行 80,000,000.00 2023/12/28 2024/3/29
结构性存款 苏州银行股份有限公司张家港支行 20,000,000.00 2023/12/29 2024/1/5
定期存款 中国民生银行股份有限公司张家港 70,000,000.00 2023/9/15 2024/3/29
支行
合 计 439,500,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存
款和定期存款 43,950.00 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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