重庆溯联塑胶股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核算的 2023年期初占 2023年度占用累 2023年度占用资 2023年度偿还 2023年度期末 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 用资金余额 计发生金额（不 金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用性质
联关系 会计科目 （如有） 成原因
含利息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核算的 2023年期初往 2023年度往来累 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年度期末 往来形 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 会计科目 来资金余额 计发生金额（不 金的利息 累计发生金额 往来资金余额 成原因 （经营性往来、非
联关系 含利息） （如有） 经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
重庆溯联汽车零部件有限公司 子公司 应付账款 996.75 26,197.35 27,194.10 货款 经营性往来
重庆溯联汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 4,602.77 4,602.77往来款 非经营性往来
重庆溯联汽车零部件有限公司 子公司 应收账款 79.49 79.49 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其柳州溯联塑胶有限公司 子公司 应收账款 2,195.97 2,167.76 28.21 货款 经营性往来
附属企业 柳州溯联塑胶有限公司 子公司 应付账款 9,257.02 13,302.54 12,170.68 10,388.88 货款 经营性往来
重庆溯联精工机械有限公司 子公司 预付账款 151.01 151.01 货款 经营性往来
重庆溯联精工机械有限公司 子公司 应收账款 151.01 151.01货款 经营性往来
其他关联方及其附属企
业
总计 - - - 10,404.78 46,529.13 - 41,763.04 15,170.87 - -
公司法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强
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