证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-014
天键电声股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金 1,341,409,600.00
元，扣除发行费用 121,413,652.58 元，募集资金净额 1,219,995,947.42 元。
截止 2023 年 6 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 121,999.59
加：未置换的发行费用（印花税） 30.51
加：利息及现金管理收益 540.45
减：置换前期项目投入 24,281.85
减：本期募投项目投入 3,061.57
减：补充流动资金项目 12,793.38
减：超募资金永久补充流动资金 18,599.88
减：支付手续费 0.12
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 63,833.75
减：期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 57,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额 6,833.75
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户。公司及子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）于2023 年 6 月与华英证券有限责任公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司及子公司赣州欧翔于 2023 年 7 月与华英证券有限责任公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司及赣州欧翔在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》的要求，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 存储余额 存储方式
中国银行股份有限公司 203756644254 9,933,699.91 活期
于都支行
中国银行股份有限公司 203757048590 9,776,517.12 活期
于都支行
银行名称 账号 存储余额 存储方式
招商银行股份有限公司 760900807610809 6,138,790.65 活期
赣州分行
招商银行股份有限公司 760900835210819 42,488,503.44 活期
赣州分行
招商银行股份有限公司 760900807610860 活期
赣州分行
合 计 68,337,511.12
注 1：本次募集资金总额为人民币 1,341,409,600.00 元，扣除部分承销保荐费用（含税）
108,019,816.00 元，余额 1,233,389,784.00 元，通过主承销商华英证券有限责任公司于 2023
年 6 月 2 日汇入公司在中国银行股份有限公司于都支行营业部开设的 203756644254 募集资
金账户。
注 2：募集资金专户余额包括未置换的发行费用（印花税）305,075.26 元。
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司尚有 570,000,000.00 元募集资金用于现金管
理未赎回至募集资金专户。
三、2023 年度募集资金的使用情况
1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
本公司 2023 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
六次会议，以及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2023 年度，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计 116,000.00 万
元，已赎回至募集资金账户 59,000.00 万元，任一时点的交易金额未超过现金管理额度，投资产品的期限未超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，
未影响募集资金投资计划正常进行，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司尚未赎
回的现金管理金额为 57,000.00 万元。2023 年度，公司累计进行现金管理业务的具体情况如下：
购买方 受托方 产品名称 金额（万 产品类型 起息日 到期日 是否
元） 赎回
国元证券股 国元证券【元 固定收益凭证- 2023- 2024-
本公司 份有限公司 鼎尊享定制 8,000.00 本金保障型 11-08 03-07 否
490 期】
国元证券股 国元证券【元 固定收益凭证- 2023- 2024-
本公司 份有限公司 鼎尊享定制 4,000.00 本金保障型 11-21 04-22 否
491 期】
国元证券股 国元证券【元 固定收益凭证- 2023- 2024-
本公司 份有限公司 鼎尊享定制 8,000.00 本金保障型 11-16 05-14 否
492 期】
国元证券股 国元证券【元 固定收益凭证- 2023- 2024-
本公司 份有限公司 鼎尊享定制 10,000.00 本金保障型 11-21 04-22 否
497 期】
招商银行股 2023- 2024-
本公司 份有限公司 定期存款 5,000.00 定期存款 11-20 05-20 否
赣州分行
招商银行股 2023- 2024-
本公司 份有限公司 定期存款 8,000.00 定期存款 11-20 05-20 否
赣州分行
中国银行股 2023- 2024-
本公司 份有限公司 大额存单 4,000.00 大额存单 11-30 05-30 否
于都支行
中国银行股 2023- 2024-
本公司 份有限公司 大额存单 10,000.00 大额存单 11-30 05-30 否
于都支行
国元证券股 国元证券【元 固定收益凭证- 2023- 2023-
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