证券代码： 301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-014
天键电声股份有限公司
关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币
134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币121,999.59 万元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023 年 6 月 2 日上述募集资金已
经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。为了对募集资金进行专户存储，保证专款专用，公司新增设立募集资金专户，同时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的情况
公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司及全资子公司设立募集资金专户并签署三方及四方监管协议的议案》。为实现使用募集资金投资建设新项目，并规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《天键电声股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构华英证券有限责任公司、招商银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资金三方监管协议》并设立募集资
金专用账户，对公司募集资金进行监管。
截至 2023 年 7 月 25 日，公司新设立募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 专户余额（元）
天键电声股份有限 招商银行赣州分行
公司 营业部 760900807610809 0.00
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：天键电声股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称乙方）
丙方：华英证券有限责任公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
760900807610809，截至 2023 年 7 月 12 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于
甲方超募资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式
存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方
承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存 单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表 人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面 问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方 现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人周依黎、苏锦华可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按
照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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