证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-001
广西天山电子股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议及 2022 年 11 月 30 日召开的
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 75,200 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 63,450 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 11,750 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已部分到期赎回并继续购买现金管理产品，以及新开立现金管理专用结算账户。现就具体情况公告如下：
一、新开立的现金管理专用结算账户信息
开户机构 账户名称 账号
广西北部湾银行 广西天山电子股份有限公司 800078564100047
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，
不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、理财产品情况
(一)本次购买理财产品的主要情况
序 投资 产品 现金管理 产品起 产品到 预计年 资金
号 主体 受托人名称 产品名称 类型 金额(万 息日 期日 化收益率 来源
元)
招商银行股份有限 招商银行点金 本金
1 公司 公司广西自贸试验 系列看涨三层 保障 13,974.00 2023/3/3 2023/6/5 1.85%-3% 募集
区南宁片区五象支 区间 94 天结构 型 资金
行 性存款
招商银行股份有限 招商银行点金 本金
2 公司 公司广西自贸试验 系列看涨两层 保障 15,000.00 2023/3/3 2023/6/5 1.85%- 募集
区南宁片区五象支 区间 94 天结构 型 2.85% 资金
行 性存款
申万宏源-龙鼎 保 本
3 公司 申万宏源证券有限 定期 274 期收 浮 动 2,000.00 2022/12/7 2023/2/27 2.4%- 自有
公司 益凭证 收 益 2.6% 资金
(SYG884) 类型
（二）审批程序
《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已分别经公
司 2022 年 11 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会
议和 2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董
事对此发表独立意见，保荐机构对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具
了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经
公司董事会审议。
（三）关联关系
公司与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行、申万宏源证
券有限公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险
可控、稳健的保本型产品，部分自有资金进行委托理财的产品属于安全性高、流动性
好的产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财资料，根据公
司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门进行日常监督，定期及不定期对资金使用情况进行审计、
核实。
3、独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查、监督。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履
行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项
目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影
响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况（含本次公告）
现金管理 预计
序 投资 受托人名称 产品名称 产品 金额(万 产品起 产品到 年 资金 是否
号 主体 类型 元) 息日 期日 化收 来源 赎回
益率
招商银行股 招商银行点金 1.85%
份有限公司 系列看涨三层 保本浮动 募集
1 公司 广西自贸试 区间 90 天结 收益型 32,974.00 2022/12/2 2023/3/2 - 资金 是
验区南宁片 3.00%
区五象支行 构性存款
招商银行-华 2.59%
华润深国投 润信托·卓实 本金保障 募集
2 公司 信托有限公 远见 3 号集合 型 8,000.00 2022/12/2 2023/3/1 - 资金 是
司 2.90%
资金信托计划
招商银行股 招商银行点金 1.85%
3 公司 份有限公司 系列看涨两层 保本浮动 4,785.00 2022/12/2 2023/3/3 - 募集 否
深圳世界之 区间 91 天结 收益型 资金
窗支行 构性存款 2.85%
桂林银行股
4 公司 份有限公司 协定存款（活 保本收益 500.00 2022/12/1 活期 1.90% 募集 否
钦州灵山支 期） 型 资金
行
桂林银行股 定期协议存款 保本收益 1.3%- 募集
5 公司 份有限公司 （6 个月） 型 500.00 2022/12/1 2023/5/31 2.9% 资金 否
钦州分行
桂林银行股 定期协议存款 保本收益 1.5%- 募集
6 公司 份有限公司 （9 个月） 型 10,122.00 2022/12/1 2023/8/31 3.3% 资金 否
钦州分行
桂林银行股 定期协议存款 保本收益 1.3%- 自有
7 公司 份有限公司 （6 个月） 型 6,000.00 2022/12/1
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