证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-047
广东鼎泰高科技术股份有限公司
2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价为22.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天职业
字[2022]44312 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 262,885,941.10 元，
具体情况如下:
单位：人民币元
项目 金额
1、2022 年 11 月15 日募集资金总额 1,144,000,000.00
减：发行费用（中信证券的含税承销费用、保荐费用） 74,660,000.00
2、2022 年 11 月15 日公司收到中信证券转来的募集资金 1,069,340,000.00
减：发行费用（除承销费用、保荐费用之外的发行费用） 27,092,010.28
加：发行费用相应的增值税款 4,226,037.73
3、募集资金净额 1,046,474,027.45
加：2022 年利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 748,033.21
加：2023 年 1-6 月利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 8,159,375.12
减：2022 年度累计使用募集资金 145,457,209.13
减：2023 年 1-6 月累计使用募集资金 117,428,731.97
减：现金管理转出金额 500,000,000.00
4、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户资金余额 292,495,494.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东鼎泰高科技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司开设了六家银行专项账户，分别是，
份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞厚街支行（以下简称“招商银行东莞厚街支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）、中国银行股份有限公司广东省分行（以下简称“中国银行广东省分行”）、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“中国建设银行东莞分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告董事会。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》并披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券股份有限
公司已于 2022 年 11 月 30 日与广发银行东莞分行、中信银行东莞分行、招商银行
东莞厚街支行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东莞分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金进行现金管理的余额为人民币 50,000.00 万
元，明细详见“三、（三）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民
币 29,249.55 万元，募资资金专户的具体存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 用于的募投项目 余额 备注
广发银行东莞厚街支行 9550880228321900398 PCB 微型钻针生产基地建 223,105,081.79
设项目
中信银行东莞分行 8110901013501504823 精密刀具类产品扩产项目 67,092,895.92
补充流动资金及偿还银行
招商银行东莞厚街支行 377900059110560 2,226,600.16
借款项目
民生银行东莞东城支行 636958582 超额募集资金投向项目 56,429.12 注 1
中国银行东莞厚街支行 643176378466 超额募集资金投向项目 6,282.51 注 1
中国建设银行鼎盛支行 44050177004500001144 超额募集资金投向项目 8,205.18 注 1
合计 292,495,494.68
注 1：本公司与“广发银行东莞分行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东莞分行”签订三方监管协议，分别在其下级银行“广发银行东莞厚街支行、民生银行东莞东城支行、中国银行东莞厚街支行、中国建设银行鼎盛支行”开立募集资金专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 11 月 30 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5 亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 50,000 万
元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品发行主体 投资金额（万元） 产品期限
中国民生银行对公大额存单 民生银行东莞东城支
1 2,000.00 2022-4-20 至 2024-4-20
产品 行
中国民生银行对公大额存单 民生银行东莞东城支
2 9,000.00 2022-11-21 至 2024-11-21
产品 行
中信银行股份有限公
3 中信银行结构性存款 10,000.00 2023-3-31 至 2023-7-1
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