301338 深市 凯格精机

  证券代码：301338                          证券简称：凯格精机                    公告编号：2024-013

                东莞市凯格精机股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否

                                    本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减
                                                                                          （%）

 营业收入（元）                        154,491,401.12              106,453,283.26                    45.13%

 归属于上市公司股东的净利              10,770,359.97              11,543,597.90                    -6.70%
 润（元）
 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润                    9,372,065.75                7,791,127.53                    20.29%
 （元）

 经营活动产生的现金流量净              -77,936,966.20                -821,611.65                -9,385.86%
 额（元）

 基本每股收益（元/股）                          0.10                      0.15                  -33.33%

 稀释每股收益（元/股）                          0.10                      0.15                  -33.33%

 加权平均净资产收益率                        0.76%                    0.82%                    -0.06%

                                  本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          （%）

 总资产（元）                        2,218,978,027.57            2,144,030,719.92                    3.50%

 归属于上市公司股东的所有            1,422,888,172.58            1,412,199,785.28                    0.76%
 者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用

                                                                                                单位：元

              项目                          本报告期金额                          说明

 非流动性资产处置损益（包括已计提                              -633.97

 资产减值准备的冲销部分）
 计入当期损益的政府补助（与公司正

 常经营业务密切相关、符合国家政策                          295,223.56

 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外）

 委托他人投资或管理资产的损益                              1,247,818.49

 除上述各项之外的其他营业外收入和                            103,483.11

 支出

 减：所得税影响额                                          246,917.12

    少数股东权益影响额（税后）                                679.85

 合计                                                      1,398,294.22                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用

 资产负债表项目  2024 年 3 月 31 日  2023 年 12 月 31 日    变动率                变动原因

交易性金融资产        280,000,000.00    195,000,000.00    43.59%    主要系报告期公司购买结构性存款增

                                                                    加所致。

应收款项融资            37,639,983.88      13,955,725.68    169.71%    主要系报告期末持有银行承兑汇票增

                                                                    加所致。

其他应收款              5,509,710.67      2,195,248.53    150.98%    主要系报告期应收利息增加所致。

其他流动资产            13,268,916.32      7,682,342.67    72.72%    主要系报告期待认证进项税额增加所

                                                                    致。

其他流动负债            1,859,068.59      7,858,687.65    -76.34%    主要系报告期已背书未到期的票据和

                                                                    待转销项税额减少所致。

利润表项目          2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月      变动率                变动原因

营业收入              154,491,401.12      106,453,283.26    45.13%    主要系报告期设备验收金额同比增加

                                                                    所致。

营业成本              102,291,409.05      64,869,251.49    57.69%    主要系报告期收入增长所致。

其他收益                2,287,631.63        5,312,373.19    -56.94%    主要系报告期政府补助减少所致。

信用减值损失（损        -345,458.12        2,019,332.63    -117.11%    主要系报告期长期应收款项余额增

失以“-”号填列）                                                      加，计提的坏账准备增加所致。

营业外收入                104,282.99                      100.00%    主要系报告期内处理废品所致。

现金流量表项目      2024 年 1-3 月      2023 年 1-3 月      变动率                变动原因

经营活动产生的现                                                    主要系报告期部分大客户的到期应收

金流量净额            -77,936,966.20        -821,611.65    -9385.86%  款金额小于去年同期，以及存货增加

                                                                    带来采购支付金额同比增加所致。

筹资活动产生的现        -1,084,444.31      6,529,050.62    -116.61%    主要系本报告期开具银行承兑汇票，

金流量净额                                                          支付银承保证金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

 报告期末普通股股东总数                12,783  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）              0

                              前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

                                  持股比例                    持有有限售条      质押、标记或冻结情况

  股东名称      股东性质        （%）        持股数量    件的股份数量