证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-014
深圳市维海德技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股，每股发行价 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税发行费用 7,795.51 万元，实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 5
日出具大华验字[2022]000522 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚余 9,001.59 万元存放于募集资金专户，情
况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 112,284.48
减：发行费用 7,795.51
项目 金额
募集资金净额 104,488.97
减：募集资金项目累计投入 10,817.44
减：现金管理 70,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金 16,000.00
减：支付银行手续费 0.21
减：置换已支付发行费用 407.05
加：专户存款利息收入 297.54
应结余募集资金 7,561.81
实际结余募集资金 9,001.59
差异（实际结余-应结余） 1,439.79
注：差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月 5 日以自有资金支
付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计1,439.79 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2022 年 8 月分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
(二)募集资金专户存放情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
余额
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
余额
维海德 交通银行深圳八卦 4430661680130060 3,530.64 音视频通讯设备产
岭支行 57307 业化扩建项目
维海德 中国银行深圳西丽 766676033477 2,993.41 研发中心建设项目
支行
维海德 中国银行深圳西丽 756276036932 1,909.17 营销网络建设项目
支行
维海德 招商银行深圳云城 755914663610368 4.86 补充营运资金
支行
维海德 招商银行深圳云城 755914663610860 563.51 超募资金
支行
合计 9,001.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资金支付发行费用金额为 407.05 万元(不含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在节余募集资金。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元，其中募投项目资金 49,067.98 万元，超募资金 55,420.99 万元。
2022 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时股东大会审议通过
该议案。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金现金管理 4 亿元，用于
购买结构性存款。
2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超
募资金 1.6 亿元用于永久补充流动资金，2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时
股东大会审议通过该议案。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久
性补充流动资金 1.6 亿元，用于生产经营。
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资金支付发行费用金额为 407.05 万元(不含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。截止 2022 年
12 月 31 日，公司已使用超募资金置换发行费用金额 407.05 万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金
专户。
(八)募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：2022 年度募集资金使用情况对照表
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
2023
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