证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2023-026
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简 称“凡拓数创”、“公司”）将募集资金 2022 年度存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64
元（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保
荐机构中信建投证券已将扣除保荐承销费后的募集资金 580,422,956.50 元划至
公司募集资金专户。2022 年 9 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022GZAA20625
号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额（元）
募集资金总额 645,980,850.00
减：扣除的发行费用 90,079,862.64
减：使用募集资金投入（承诺） 67,829,306.62
减：补充流动资金（永久） 20,000,000.00
减：补充流动资金（暂时） -
减：现金管理 -
减：对外投资 -
加：利息收入扣除手续费金额 2,012,662.24
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 470,084,342.98
2022 年度本公司募集资金账户使用募集资金 6,093.96 万元，均系投入承诺
投资项目。本公司募集资金账户累计使用募集资金 8,782.93 万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,466.05 万元，直接投入募
集资金项目 2,316.88 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户累
计支付发行费用 9,007.99 万元，本公司募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 201.27 万元，本公司募集资金余额为 47,008.43 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开立了募集资金专项 账户，
并与该等商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截止
2022 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为
2,000 万元。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过10,000 万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第四次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 5,187.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用超募资金增加投资事项。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入 合计
平安银行广州信源支行 15473658720041 114,166,601.49 373,724.86 114,540,326.35
上海浦东发展银行股份有限 82040078801500002357 56,994,759.12 242,038.13 57,236,797.25
公司广州东山支行
中国工商银行广州科学城支 3602090729200469005 72,776,599.36 312,602.56 73,089,201.92
行
兴业银行广州东风支行 399000100100337985 60,000,000.00 284,718.21 60,284,718.21
渤海银行广州分行营业部 2064181358000281 50,000,000.00 239,177.17 50,239,177.17
中信银行广州黄埔支行 8110901013301497104 43,949,342.27 237,496.00 44,186,838.27
中国农业银行股份有限公司 44057201040021517 30,000,000.00 127,935.00 30,127,935.00
广州天河支行
招商银行广州分行体育东路 120909209010906 40,185,321.43 194,027.38 40,379,348.81
支行
合计 -- 468,072,623.67 2,011,719.31 470,084,342.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况
报告期内，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 5,187.58 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZAA2F0003）。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 10,000万元自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时
闲置的募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。
（六）超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000
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