山东海科新源材料科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2024 年半年度 2024 年半 2024
资金占用 占用方与上 上市公司核算 2024 年期 占用累计发生 年度占用资 2024 年半年 年半年 占用形
非经营性资金占用 方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资金 金额（不含利 金的利息 度偿还累计 度期末 成原因 占用性质
联关系 余额 息） (如有) 发生金额 占用资
金余额
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
往来方与 上市公司核 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年度 往来性质
其它关联 资金往来方名 上市公司 算的会计科 2024 年期初往 来累计发生金额 度往来资金 2024 年半年度偿 期末往来资金 往来形成 （经营性往
资金往来 称 的关联关 目 来资金余额 （不含利息） 的利息(如有) 还累计发生金额 余额 原因 来、 非经营
系 性往来）
控 股 股
东、实际山东海达物流实 际 控 制
控制人及有限责任公司 人 控 制 的 应收账款 5,070.30 13,457.96 12,424.51 6,103.75 购销业务 经营性往来
其附属企 企业
业
上市公司江苏思派新能 控股子公
的子公司源科技有限公 司 其他应收款 17,704,159.34 17,704,159.34 资金往来 非经营性往来
及其附属司
往来方与 上市公司核 2024 年半年度往 2024 年半年 2024 年半年度 往来性质
其它关联 资金往来方名 上市公司 算的会计科 2024 年期初往 来累计发生金额 度往来资金 2024 年半年度偿 期末往来资金 往来形成 （经营性往
资金往来 称 的关联关 目 来资金余额 （不含利息） 的利息(如有) 还累计发生金额 余额 原因 来、 非经营
系 性往来）
企业 湖北新源浩科
新材料有限公 控股子公 其他应收款 99,900,000.00 4,656,141.41 950,273.28 39,457,292.53 66,049,122.16 资金往来 非经营性往来
司 司
海科新源材料 控股子公
科技（湖北）有 司 其他应收款 16,100,000.00 3,500,000 19,600,000 资金往来 非经营性往来
限公司
山东新蔚源新 控股子公 其他应收款 1,132,802.47 593,805.02 538,997.45 资金往来 非经营性往来
材料有限公司 司
其他关联
方及其附
属企业
总计 - - - 116,005,070.3 27,006,561.18 950,273.28 77,367,681.40 66,594,223.36 -
公司负责人（法定代表人）：_ 张生安__ 主管会计工作负责人： 尉彬彬 会计机构负责人：__ 谢军____
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