联系客服

301285 深市 鸿日达


首页 公告 鸿日达:关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

鸿日达:关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

公告日期:2024-04-24

鸿日达:关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:301285        证券简称:鸿日达        公告编号:2024-027

              鸿日达科技股份有限公司

        关于变更部分募投项目、使用超募资金、

    自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施

                  募投项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

    鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事
会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。具体情况如下:

    一、募集资金的基本情况

    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》批复同意,公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普
通股(A 股)5,167 万股,每股发行价为 14.60 元,应募集资金总额为人民币 75,438.20 万
元,根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后,实际募集资金金额为 67,582.85 万元。
该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金使用情况

    1、截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

                                                                    单位:万元

                                                    募集资金承诺    募集资金累计已

            项目名称              项目总投资

                                                      投资总额        投入金额


  承诺投资项目

  昆山汉江精密连接器生产项

                                  42,253.09          42,253.09        3,062.16

  目

  补充流动资金                    6,000.00          6,000.00        6,000.00

  承诺投资项目小计                48,253.09          48,253.09        6,000.00

  超募资金投向

  偿还银行贷款                        -                  -            5,700.00

  超募资金投向小计                    -                  -            5,700.00

  合计                            48,253.09          48,253.09        14,762.16

  注 1:公司本次募集资金金额为 67,582.85 万元,超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金,
超募资金总额为 19,329.76 万元。

  注 2:公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于 2022
年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议
案》,同意公司使用超募资金 5,700 万元用于偿还银行贷款。

  注 3:截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 14762.16 万元;募集资金余额合计为 54,643.23
万元,其中募集资金专户余额为 24,101.23 万元,尚未到期的现金管理产品 30,542 万元。

    二、原募投项目投资情况

    1、原募投项目名称:昆山汉江精密连接器生产项目

    2、原募投项目计划建成时间:项目工期为 2 年,2024 年 10 月试运营。

    3、原募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的具体情况:
    公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会
议,于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募
投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户和变更实施方式的议案》,同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整,在原实施主体汉江机床(昆山)有限公司(以下简称“昆山汉江”)的基础上,增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“东台润田”)为募投项目的实施主体,在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路 29 号的基础上,增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点,同时增加东台润田为主体的募集资金专户,实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于部分募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户和变更实施方式的公告》(公告编号:2023-054)。

    募投项目调整前后情况如下:

                                                                    单位:万元

                              昆山汉江精密连接器生产项目

                                        调整前

 实施主体    实施地点      实施方式                      项目投资

                                                  项目            金额(万元)  占比
                                              建筑工程费用        14,544.84  34.42%
          江苏省苏州市昆              软硬件设备购置及安装费用  19,106.21  45.22%
 昆山汉江  山玉山镇青淞路  新建厂房      工程建设其他费用      2,227.32  5.27%
                29 号                            预备费用          1,793.92  4.25%
                                              铺底流动资金        4,580.80  10.84%
                                                项目总投资        42,253.09  100.00%

                                        调整后

 实施主体    实施地点      实施方式                      项目投资

                                                  项目            金额(万元)  占比
          江苏省苏州市昆

                                              建筑工程费用        14,544.84  34.42%
 昆山汉江  山玉山镇青淞路  新建厂房

                                            工程建设其他费用      2,227.32  5.27%
                29 号

                                                预备费用          1,793.92  4.25%

          江苏省东台市经              软硬件设备购置及安装费用  19,106.21  45.22%
          济开发区东渣路  利用现有

 东台润田

          东侧、东区四路    厂房          铺底流动资金        4,580.80  10.84%
                北侧

    -            -            -              项目总投资        42,253.09  100.00%

    4、截至 2023 年 12 月 31 日,公司直接投入昆山汉江精密连接器生产项目 3,062.16 万
元,全部用于软硬件设备购置及安装费用。

    三、本次变更部分募投项目概况及原因


      自公司 2022 年 9 月上市至今,近年来 3C 消费电子行业总体发展趋势逐步下行,市场
  竞争日益激烈,面对复杂多变的外部宏观环境,公司主动调整战略规划,积极寻求应对市
  场变化的经营策略、并适时布局和调整公司研发发展方向。在综合考量未来战略规划、细
  分行业发展前景、下游客户应用场景和需求等多种因素后,公司决定通过内延式研发创新
  突破、及外部专业人才团队引入等途径,逐步向半导体金属散热片材料、汽车连接器等应
  用领域和细分赛道拓展,积极开发新应用领域的新技术和新产品。半导体金属散热片材料、
  汽车连接器产品作为公司未来新开拓的发展方向,项目整体研发、制造投资成本较大,短
  期内将对公司造成一定的资金压力。

      截至本公告披露日,公司原募投项目的政府行政审批手续仍未完成,在原实施地点新
  建厂房的建筑工程至今无法开工建设。若继续等待在原实施地点新建厂房的工程建设完毕
  后,再生产原募投项目计划生产的应用于 3C 消费电子行业的精密连接器产品,将不利于公
  司应对目前宏观经济、行业周期性、市场竞争的新格局和变化,预计也将无法达到募投项
  目最初预估的投资收益。

      综上所述,经审慎分析后,公司决定使用募集资金开展半导体金属散热片材料、汽车
  连接器产品的研发制造,将原募投项目中的部分内容变更为“半导体金属散热片材料项目”
  (以下简称“半导体散热片项目”)和“汽车高频信号线缆及连接器项目”(以下简称“汽
  车连接器项目”),由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项目合计总
  投资为 27,194 万元,拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合
  计 18,566.08 万元的募集资金,同时使用超募资金 7,929.
[点击查看PDF原文]