证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-051
鸿日达科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为
67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况已经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2022 年末募集资金余额合计为 56,361.92 万元，其中募集资金专户余额为
8,461.92 万元；公司 2023 年上半年使用募集资金支付发行费用 94.34 万元，当期获得
扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收入净额 571.13 万元，直接投入募集资金
投资项目为 0 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使
用 11,700 万元，募集资金余额合计为 56,838.71 万元，其中募集资金专户余额12,828.71 万元，使用募集资金购买尚未到期的理财产品为 44,010 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分
别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海 浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国 建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村 商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股 份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏 州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司 汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以 下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海 浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开 设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项 账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行 开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设 募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账 户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号： 8112001013100684046）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 736,838.47
中国招商银行股份有限公司昆山分行 51290771458000090 － 通知存款户
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业 8112001013100684046 34,950.37
开发区支行
银 行 名 称 银行帐号 余额（元） 备注
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 259,528.89
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 55,408,803.48
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 －
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070076801000002995 － 通知存款户
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术 32250198645000001410 17,729.27
开发区支行
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术 32201986448049700051 1,190,000.00 通知存款户开发区支行
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 20,439,281.65
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020117054 50,200,000.00 通知存款户
合计 128,287,132.13
三、2023 年半度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《2023 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（包 括募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产 品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品本金余
额具体情况如下：
序号 发行主体 产品名称 认购金额 起息日 到期日 期末余额
（万元） （万元）
1 中国民生银行 随享存 10,000.00 2022/11/4 随时支取 10,000.00
苏州姑苏支行
中信银行昆山 共赢智信汇率挂钩
2 高新技术产业 人民币结构性存款 10,160.00 2023/5/19 2023/8/17 10,160.00
开发区支行 15210 期
招商银行昆山 招商银行点金系列
3 支行 看涨三层区间 92 天 2,450.00 2023/6/13 2023/9/13 2,450.00
结构性存款
利多多公司稳利
4 上海浦东发展 23JG3301 期(3 个月 20,000.00 2023/6/19 2023/9/19 20,000.00
银行昆山支行 早鸟款)人民币对公
结构性存款
招商银行昆山 招商银行点金系列
5 支行 看涨三层区间 30 天 1,400.00 2023/6/26 2023/7/26 1,400.00
结构性存款
合计 44,010.00 44,010.00
注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年6月30日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
鸿日达科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 19 日
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
2023 年半年度
募集资金总额
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