证券代码： 301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2023-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万 元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体情况如下：
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证
资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大
化。
公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币闲置自有资金进行委托理财。
委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机
构理财产品。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以
滚动使用。
资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权 并签署相关文件。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
本事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
(1) 公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
(3)相关工作人员的操作和职业道德风险。
(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实；
(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
公司目前财务状况稳健，在不影响正常生产经营的情形下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务正常开展。
公司目前经营情况正常，资金状况良好，在不影响公司正常生产经营的情形下，适度利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023年 4 月 26 日
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